Создаем свою торговую стратегию

Чтобы зарабатывать на финансовых рынках нужно уметь грамотно оценивать сложившуюся ситуацию, определять цели и пути их достижения. Другими словами, необходимо разработать собственную стратегию торговли. У каждого опытного трейдера в арсенале есть несколько торговых стратегий, а вот новички часто не пользуются ни одной.

Они предпочитают делать выводы, опираясь исключительно на вид ценового графика. Но такая оценка часто бывает ошибочной, поскольку включаются такие факторы, как субъективное восприятие и эмоциональный настрой трейдера. Торговая стратегия позволяет исключить их и опираться исключительно на реальное положение вещей и холодный расчет.

Что собой представляет торговая стратегия?

Торговой стратегией называют набор определенных правил, позволяющих систематизировать торговлю путем получения сигналов на вход в рынок и выход из рынка, а также указывающих на ситуации, когда открывать позиции не нужно. Торговая стратегия разрабатывается под конкретные торговые инструменты и временные интервалы, а также используемый торговый объем. К важным преимуществам торговой стратегии можно отнести следующие:

• Растет число прибыльных сделок и уменьшается число убыточных за счет четкого следования правилам стратегии и возможности дорабатывать ее по мере применения для получения лучших результатов.
• Для открытия сделки не нужно каждый раз проводить анализ, достаточно получить необходимый сигнал в соответствии с правилами стратегии.
• Решение об открытии позиции принимается исходя из полученных сигналов, а не на основании эмоций. Это делает торговлю психологически комфортной.
• Торговля начинает восприниматься как бизнес-процесс по зарабатыванию денег, а не как увлекательное занятие, которое может принести как большую прибыль, так и большие убытки.

Как создать свою торговую стратегию

Для создания торговой стратегии нужно обладать определенным торговым опытом, поэтому новички обычно пользуются уже существующими. Процесс создания собственной торговой стратегии можно разбить на несколько этапов.

• Разработка идеи. На этом этапе нужно выявить определенные закономерности движения цены на графике. Для этого можно использовать наиболее понятные для трейдера инструменты, например, свечной анализ, графический анализ, торговлю на новостях и пр.
• Выбор временного интервала. Чтобы выбрать подходящий таймфрейм, основываются на том, сколько свободного времени есть в распоряжении у трейдера. Если времени много, то можно заняться внутридневной торговлей или скальпингом на младших таймфремах. Если времени не много, нужно делать выбор в пользу среднесрочной или долгосрочной торговли на старших таймфреймах.
• Выбор торговых инструментов. Выбирать следует валютные пары, которые максимально соответствуют торговому стилю трейдера. В случае скальпинга речь идет об основных парах с низким спредом, а в случае среднесрочной и долгосрочной торговли можно выбирать даже экзотические пары.
• Выявление торговых сигналов. Как уже говорилось, в качестве торговых сигналов могут служить разные данные, например, пробой свечой важного уровня и формирование новой свечи выше уровня, пересечение линий индикатора и пр. Все зависит от того, какие инструменты используются для анализа ситуации. Очень часто совмещают сигналы разного вида, чтобы максимально повысить их точность, обеспечив лучший момент для открытия позиции.
• Разработка правил управления капиталом. Речь идет о том, чтобы заранее определиться с допустимым уровнем потерь, которые не скажутся негативно на вашем депозите. Важно установить максимально допустимый риск по каждой сделке. Обычно для скальпинга допустимый риск составляет 1-2%, а для дневной торговли – 3-5%.
• Определение сигнала на выход из сделки. Этот сигнал не менее важен, чем сигнал на открытие позиции. Он помогает «держать в узде» эмоции и руководствоваться исключительно холодным расчетом. В противном случае может возникнуть естественное желание «отыграться», что приведет к еще большим потерям. Для своевременного выхода из рынка также обычно используют защитный ордер Stop Loss.
• Разработка торгового плана. Торговый план должен учитывать все возможные сценарии при использовании стратегии. Он необходим для того, чтобы исключить ошибки и не поддаваться эмоциям.
• Тестирование стратегии на исторических данных. Путем тестирования можно определить, как часто стратегия давала точный сигнал и насколько он отрабатывался. Тестирование можно проводить вручную, но для облегчения этой задачи в торговой платформе предусмотрен тестировщик стратегий.
• Отработка стратегии на демо-счете. Для этого необходимо зарегистрировать брокерский счет у одного из брокеров, например, AMarkets.После тестирования можно переходить к использованию стратегии в режиме реального времени на демо-счете. В результате можно оценить эффективность стратегии в условиях реального рынка, а также научиться справляться с эмоциями и четко следовать ее правилам.

Торговая стратегия – эффективный инструмент, необходимый каждому, кто рассматривает трейдинг как источник заработка и хочет оставаться на рынке как можно дольше. Даже самая простая стратегия поможет систематизировать торговлю и избежать грубых ошибок. Она необходима как новичкам, так и опытным трейдерам.

Ильюшин Сергей / автор статьи

Эксперт и главный редактор сайта Форекс Гид. Закончил ЯрГу им. П. Г. Демидова по специальности экономика в 2007 году. Инвестирую в фондовый рынок и IPO с 2016 года. Практикующий трейдер на рынке Форекс. Опыт 5 лет.