5 простых и эффективных способов определить разворот тренда

Торговля по тренду — самый простой и надежный способ заработать деньги на любом финансовом рынке.

Но что, если тренда нет, или мы упустили его? Приходится либо придерживаться стратегии и отказываться от весьма прибыльных позиций, либо торговать против тренда.

Чтобы научиться зарабатывать деньги на контр-трендовых сделках, нужно:

• Научиться определять завершение тренда, а не коррекцию;
• Создать стратегию для торговли на развороте рынка.

В этой статье мы сконцентрируемся на первой части — определении разворота тренда. И начнем, пожалуй, со следующей цитаты:

«Главное — стабильность и дисциплина. Практически каждый может составить правила, которые будут работать на 80% и больше. Самое сложное — найти в себе уверенность, чтобы придерживаться этих правил, когда дела идут плохо».

Ричард Деннис, трейдер, который одолжил $1,600 и сделал из них $350 млн за 6 лет.

Как определить разворот тренда: свечной анализ

Первое, на что хотим обратить внимание: японские свечи.

Свечи — это графическое отражение четырех свойств цены:

• Открытия;
• Закрытия;
• Минимальной и максимальной цены.

Если раньше вы не сталкивались со свечами, рисунок ниже научит вас правильно читать их:

Японские свечи — мощный инструмент для трейдинга. С их помощью можно определить начало коррекции, переход рынка в боковик и начало новой тенденции.

Все зависит от силы свечи и контекста — рыночных условий, в которых формируется свеча.

Далее мы детальнее об этом поговорим.

1.    Молот и падающая звезда (пинбар)

На рисунке выше выделены комбинации свечей. Нам нужна средняя, с маленьким телом и длинной тенью с одной стороны.

В классическом свечной анализе их называют «молот» и «падающая звезда». У молота тень снизу, у падаюющей звезды — сверху.

Сейчас трейдеры все чаще используют название «пинбар», которое пришло к нам из Price Action — современного технического анализа.

Пинбар — свеча с маленьким телом и длинной тенью с одной стороны. К примеру, как вот тут:

Пинбары, как и другие свечные паттерны, указывают на разворот тенденции.

Важно помнить, что тренд может смениться на боковой или противоположный. То есть, растущий тренд после пинбара не обязательно сменится на падающий: цена может уйти в боковое движение.

Пинбар развернул тренд на боковой после нисходящего тренда

Контекст свечи

Место формирования свечного паттерна также важно. Кроме того, нужно учитывать то, как движутся импульсы: тренд замедляется или только набирает обороты?

Надеемся, теперь вы немного лучше понимаете, как считывать контекст рынка. Если нет, откройте график, найдите пинбар и задайте себе ряд вопросов:

• Как быстро цена двигалась до появления паттерна?
• Угол цены вертикальный или горизонтальный?
• Были ли прежде откаты цены против тренда?

Все еще затрудняетесь? Сейчас разберем на примерах

Находим разворот тренда с помощью пинбара

На вышеуказанном примере цена фунта стерлингов буквально рухнула. В конце движения появился пинбар. Заметьте: он появился в аккурат на круглом уровне 1.38000.

Мы получили сигнал смены тенденции. Входить в сделку рано, хотя форма свечи и длинна тени впечатляют.

Затем формируется второй пинбар (стрелочка 2). Тренд окончательно меняется на боковой: цена сжимается, угол движения цены направлен горизонтально.

В результате после двух пинбаров цена все же уходит вверх, и мы зарабатываем наши денежки:

2. Три черные вороны и три наступающих солдата

Необычные названия, не правда?

На деле это три свечи, которые формируются на вершине/дне рынка. Закрытие у каждой из них находится у максимума(минимума), а тени практически отсутствуют:

На данном примере тренд трижды установил дно рынка. Все три падения были импульсивны: с каждым новым ударом продавцы расходовали свои силы.

Затем, буквально со дна, появились три белые свечи — предвестники хороших новостей для покупателей. У каждой из свечей закрытие было на максимуме, верхние тени небольшие или отсутствуют.

Вот зеркальный пример с «тремя черными воронами»:

Несмотря на то, что свечи были крупного размера, сигнал трех черных ворон дал весьма неплохую прибыль.

Заметим: оба паттерна — сигналы долгосрочного разворота тренда. Они всегда формируются на вершине/дне рынка.

3. Бычье и медвежье поглощение

Этот паттерн популярный и невероятно эффективный. Иногда кажется, что он появляется буквально на каждом шагу:

Поглощение состоит из двух свечей. Вторая свеча своим телом перекрывает тело первой свечи.

На примере ниже видим, что бывает так, что одна свеча поглощает сразу несколько свечей (второй пример):

Паттерн «поглощение» в умелых руках очень прибылен. Как видите, он помогает найти разворот тренда и заработать на этом.

4. Ложный пробой

Иногда мы интуитивно чувствуем, что вот-вот случится разворот. Часто мы даже не можем объяснить, почему мы это чувствуем!

Может быть, это свечной паттерн, которого мы не знаем… А может быть, ложный пробой:

Ложный пробой формируется, когда цена выходит за пределы соседних свинг-зон, а затем резко возвращается назад.

Такой «выпад» цены не что иное, как активация большого количество отложенных ордеров. Трейдеры прячут их за круглыми уровнями и зонами спроса/предложения, чтобы «подрезать крылья» менее опытным участникам рынка:

Активация ордеров возле круглого уровня 1.36000 на GBP/USD

Видим, что на месте ложного пробоя часто формируются мощнейшие (и самые эффективные) паттерны японских свечей.

Не удивительно: в одном месте вдруг схватываются две противоборствующие силы — быки и медведи.

5. Фейки

Надеемся, вы все еще под впечатлением ложный пробоев и пытаетесь осознать всю их мощь.

Ведь на очереди у нас не менее мощный паттерн — тот же ложный пробой, который поместился в нескольких свечах:

Сначала свечи стали вкладываться друг в друга и формировать так называемый паттерн «харами» («инсайд-бар», свеча внутри свечи).

Затем появляется свеча, которая выходит за границы вложенных свечей, а затем резко возвращается внутрь консолидации.

Ничего не напоминает? Верно, тот же ложный пробой, только на младшем таймфрейме:

Подытожим

В этой статье мы разобрались с простыми и эффективными способами определить разворот рыночной тенденции:

1. Пинбар.
2. Три черные вороны/три наступающих солдата.
3. Бычье и медвежье поглощение.
4. Ложный пробой.
5. И фейки.

С помощью этих крутых паттернов можно найти точку разворота тенденции на боковую или противоположную и неплохо на этом заработать.

Так чего же вы ждете? Все что вам нужно — скорее выбрать понравившийся вам сетап (да, ложный пробой подойдет на ура), открыть демо-счет и начать отрабатывать стратегию на реальных данных.

Для этого у нас есть надежный брокер, который дает бесплатный демо-счет, ECN-счета и работает с 350 000 клиентами по всему миру.

Его работа проверена годами и опытными западными регуляторами.

Готовы начать реальную работу?

Ильюшин Сергей / автор статьи

Эксперт и главный редактор сайта Форекс Гид. Закончил ЯрГу им. П. Г. Демидова по специальности экономика в 2007 году. Инвестирую в фондовый рынок и IPO с 2016 года. Практикующий трейдер на рынке Форекс. Опыт 5 лет.