6 секретов по спросу и предложению в торговле на Форекс

Независимо от того, смотрим ли мы на сильные ценовые повороты, тенденции или области поддержки и сопротивления, в основе всего этого всегда лежит концепция спроса и предложения. Вы действительно можете улучшить свои торговые шансы, познав мои 6 советов по торговле на спросе и предложении на форекс.

Сильный восходящий тренд может существовать только в том случае, если покупатели превышают продавцов — это очевидно, правильно?! Во время тренда цена поднимается до тех пор, пока на рынок не выйдут продавцы, чтобы поглотить заказы на покупку. Происхождение сильных бычьих тенденций называется зоной накопления или зоной спроса.

Медвежий тренд создается, когда продавцы превосходят численностью приказы на покупку. Затем цена падает до тех пор, пока не будет создан новый баланс, и покупатели снова будут заинтересованы. Происхождение медвежьей волны тренда называется распределением или зоной предложения.

Спрос и предложение стимулирует все ценовые открытия, от местных блошиных рынков до международных рынков капитала. Когда многие люди хотят купить определенный товар с ограниченным количеством, цена будет расти до тех пор, пока покупательский интерес не сравняется с доступным товаром. С другой стороны, если никто не хочет покупать определенный товар, продавец должен снижать цену до тех пор, пока покупатель не станет заинтересованным, иначе сделки не будет.

Основы спроса и предложения

Теория «накопления и распределения» Вайкоффа описывает, как создаются тенденции. Прежде чем начнется тренд, цена находится в зоне «накопления», пока «крупные игроки» не наберут свои позиции, а затем отбросят цену вверх. Они не могут просто затопить рынок своими полными ордерами, потому что это приведет к немедленному ралли, и они не смогут полностью заполнить позиции, что уменьшит их прибыль.

Короткая зона накопления перед сильным прорывом может указывать на незаполненный интерес к покупке.

Можно с уверенностью предположить, что после того, как цена покинет зону накопления, не все покупатели получат заполнение, и открытый интерес всё ещё будет существовать на этом уровне. Использование трейдерами Спроса и Предложения на рынке Форекс может помочь в определении ценовых высокой вероятности. Вот шесть составляющих хорошей зоны предложения:

1) Умеренная волатильность

Зона Спроса обычно демонстрирует узкое ценовое поведение (узкую динамику цен). Множество свечных фитилей и большие тела часто отменяют зону спроса для будущих торгов.

Чем уже зона спроса и предложения до сильного прорыва, тем больше шансов в следующий раз на хорошую реакцию.

2) Своевременный выход

Вы не хотите, чтобы ценовая расходование слишком много времени в зоне спроса. Хотя накопление позиций занимает некоторое время, длинные диапазоны обычно не показывают институциональные покупки. Хорошие зоны спроса немного узкие и не задерживаются слишком долго. Более короткая зона спроса работает лучше для поиска повторных входов во время откатов, которые нацелены на взятие открытой позиции.

Узкие и короткие зоны накопления, сопровождаемые сильным прорывом, более значимы.

3) «Весна»

Паттерн «Весна» — это термин, придуманный Вайкоффом, который описывает движение цены в противоположном направлении следующего прорыва. «Весна» выглядит как ложный прорыв после этого факта, но когда это происходит, это заманивает трейдеров в ловушку, в открытии позиций в неправильном направлении. Институциональные трейдеры используют весну для загрузки заказов на покупку, а затем выводят цену выше.

«Весна» — это паттерн, используемый профессионалами для приобретения более крупных позиций — покупка у любителей
«Весна» — образец, используемый профессионалами, чтобы приобрести большие положения – покупающий от любителей

4) Сильное взаимодействие покидающее зону

Этот момент важен. В какой-то момент цена покидает зону спроса и начинает тренд. Сильный дисбаланс между покупателями и продавцами приводит к сильным и взрывным колебаниям цен. Как показывает опыт, помните, что чем сильнее прорыв, тем лучше зона предложений и существует более открытый интерес — особенно когда время, потраченное на накопление, было относительно коротким.

Когда цена идет с продаж к сильному бычьему тренду, на рынок приходится значительное количество покупательного интереса, поглощающего все заказы на продажу, а затем повышение цены вверх — и наоборот. Всегда ищите чрезвычайно сильные поворотные моменты; они часто представляют собой ценовые уровни высокой вероятности.

Сильные поворотные моменты могут предложить отличные возможности для повторного входа.

5) Свежесть

Если вы торгуете в районах спроса, всегда удостоверяйтесь, что зона всё ещё «свежая», что означает, что после первоначального создания зоны цена ещё не вернулась к ней. Каждый раз, когда цена пересматривает зону спроса, всё больше и больше ранее незаполненных заказов заполняются и уровень непрерывно ослабевает. Это также верно и для торговли поддержкой и сопротивлением, где уровни становятся слабее с каждым последующим отскоком.

6) Любительское сжимание

В сценарии Снижения Ралли Диапазона (Rally-Range-Drop) описывается верхняя часть рынка (или высокое колебание), за которым следует распродажа. Рыночная вершина сигнализирует уровень, на котором интерес к продаже приобрел настолько большой уровень, что он сразу же поглотил весь покупательный интерес и даже понизил цену.

Любительское сжатие позволяет умным и терпеливым трейдерам использовать это непонимание происходящее на рынке. Можно с уверенностью предположить, что над вершиной сильного рынка и на «дне» рыночного дна, вы вс равно найдете большие группы заказов; трейдеры, специализирующиеся на поддельных прорывах, хорошо знают это явление.

Как правило, цена будет выходить за пределы начальной зоны, чтобы сжать стоповые тригеры любителей, и тем самым набирая больше заказов.

Как использовать концепцию спроса и предложения?

Большинство торговых концепций звучат в теории великолепно, но только если вы действительно можете их применять, стоит потратить время и силы на их освоение. Концепция спроса, предложения и открытого интереса может использоваться тремя различными способами:

1 — Торговля разворотами

Я в основном специализируюсь на торговых разворотах, а использование зон спроса и предложения наилучшее решение. После определения сильного предыдущего поворота на рынке, подождите, пока цена вернется в эту область. Если происходит ложный прорыв, шансы на успешную отмену очень высоки.

Чтобы создать ещё более вероятные сделки, объедините поддельные прорывы с расхождением импульса и поддельным шипом через полосы Боллинджера.

2 — Поддержка и сопротивление

Зоны спроса и предложения являются естественными уровнями поддержки и сопротивления, и это подразумевает, что они будут работать на ваших диаграммах по многочисленным причинам. Сочетание традиционных концепций поддержки и сопротивления с предложением и спросом может помочь трейдерам лучше понять ценовые движения. Вы часто можете видеть зоны спроса и предложения чуть ниже / выше уровней поддержки и сопротивления. И хотя трейдер поддержки и сопротивления выжимает всё из своей торговли, трейдеры спроса и предложения делают это лучше.

3 — Стоп-лосс и Тейк Профит

Когда дело доходит до размещения тейка, зоны спроса и предложения могут стать отличным инструментом для этого. Всегда ставьте свой тейк профит перед зоной так, чтобы вы не рисковали отдать всю свою прибыль, когда открытые позиции в той зоне будут заполнены. Стопы вы можете установить вне зон, чтобы избежать преждевременных стопов и сжатий.