Это чёткий свод правил, которые трейдер должен всегда соблюдать. Это подробный сценарий его действий при различных рыночных ситуациях. Это план, от которого трейдер не должен отступать, если он хочет действительно зарабатывать трейдингом, а не пришёл на рынок, чтобы поиграться и повоображать себя умелым финансистом.

Хорошая торговая система всегда скажет трейдеру, что, где, когда и как ему торговать, входить в сделки и выходить из них, когда входить в сделки, а когда вообще не лезть в рынок, избегая рисковых ситуаций.

То есть, как вы понимаете, это некий бизнес-план, заранее проверенный, без которого даже не стоит в рынок лезть с реальными деньгами.

ПОЛЬЗА ОТ ТОРГОВОЙ СТРАТЕГИИ

Благодаря наличию торговой стратегии трейдер обретает:

Систематичность. Если он протестировал стратегию на истории, на тестере стратегий, на демо-счетё, подбил статистику и убедился, что на дистанции система выходит в плюс, то трейдер может просто следовать её правилам, методично, без отступлений, и знать, что даже если сейчас случилась отрицательная сделка или даже серия таких сделок, всё равно система со временем принесёт ему деньги. Но эту уверенность можно обрести только, если действительно протестировать и убедиться в результативности системы. Не стоит брать первую попавшуюся стратегию в интернете и слепо доверять каким-то комментариям от неизвестных вам людей. Всё нужно проверить самому.

Определённость. Есть чёткие правила, когда торговать, а когда нет. И трейдеру не нужно гадать в моменте, что ему делать. Нужно просто убедиться, что по правилам системы все подтверждает вход или выход из сделки и сделать это. Если что-то не по системе, то просто пропустить неподходящую ситуацию.

Психологический комфорт. Когда есть система, по которой чётко всё ясно, что и когда делать, трейдер не будет нервничать, испытывать психологического давления. Давления от сомнений, ведь их не будет, система чётко должна говорить, делать что-то или нет. Если трейдер испытывает какие-то эмоции, у него обострилась жадность, и он хочет отыграться, то ему нужно просто посмотреть на правила системы и сделать, как она говорит, а не как ему диктуют эмоции. И он не наделает ошибок, за которые бы себя потом стал винить.

То есть хорошая стратегия должна превратить процесс торговли в монотонную и даже скучную работу, когда нужно просто делать правильные вещи.

СДЕЛАТЬ СВОЮ ТС

Стратегий создано огромное количество. Каждый может найти для себя подходящую. Подходящую, значит, ту, которая ему просто удобна в торговле, подходит по всем её правилам, и позволяет зарабатывать.

И именно что можно просто выбрать систему из уже готовых. Необязательно сидеть и создавать систему с нуля, хотя это тоже полезный опыт.

Но, торгуя уже какое-то время, трейдер начинает понимать, что ему удобнее доработать систему под себя. Добавить или убрать какие-то индикаторы, если трейдер любит их использовать, изменить параметры в индикаторах, поменять таймфрейм и так далее.

Кроме того, трейдеру важно подобрать систему под свой темперамент, характер. Если человеку сложно всё время быть сконцентрированным и быстро реагировать на рынок, то ему лучше не заниматься скальпингом, а выбирать более долгосрочные системы. И наоборот. И нельзя сказать, что скальпинг, или внутридневная, или долгосрочная торговля — какая-то из них прибыльнее. Просто у них у каждой свои нюансы, и нужно просто подобрать под себя подходящую.

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

Стратегия должна давать вам чёткие представления по следующим пунктам, чтобы вы могли на неё полностью полагаться:

Основополагающий принцип стратегии, логика рынка. То есть базовый принцип, который эта стратегия даёт торговать. Обычно в основе лежит логика рынка, движения цены. И стратегия помогает согласно этой логике найти подходящие моменты для торговли.

Инструменты торговли. Это может быть валюта, акции, облигации, криптовалюта и прочие инструменты. Если система работает на одних инструментах, это не значит, что она обязательно будет работать на других. Есть системы универсальные, которые опираются на общую логику движения цены, а есть системы, которые построены на индивидуальных особенностях отдельных инструментов. И это нужно понимать и обязательно тестировать предварительно систему.

В какую торговую сессию торговать и на каком таймфрейме. Часто система подразумевает взгляд на рынок на нескольких таймфреймах. Например, когда на дневных графиках оценивается тренд, общее настроение рынка, а точка вход ищется на младших таймфреймах. И вот такие вещи должны быть сразу определены в системе, заранее. Иначе трейдер будет лазить по всем доступным таймфреймам, и на разных таймфреймах информация может казаться противоречивой.

Точки входа и выхода, правила, когда входить в сделки, когда выходить. Вход и выход из рынка должны производиться в правильном месте и в правильное время, иначе весь смысл расчётливой торговли пропадёт, и трейдинг превратится в игру с перевесом явно не в вашу сторону.

Торговый объём. Объём сделки в паре с информацией о том, где нужно выходить при неблагоприятном сценарии, когда цена пойдёт против сделки, помогают контролировать риски и не превращать торговлю в опасное мероприятие. *О работе с рисками, так называемом, мани-менеджменте мы поговорим в следующих видео.

ОСНОВНАЯ ИДЕЯ

Рассмотрим пример создания стратегии.

Первое, что нужно, это определиться с основополагающей идеей, на которой будет строиться вся стратегия.

Здесь лучше всего опираться на какую-то рыночную закономерность, логику движения цены. Эти вещи работают всегда и на всех рынках, поэтому такая стратегия будет более универсальной и долговечной.

Хотя бывает, трейдеры делают системы, основанные просто на наблюдениях и особенностях какого-то конкретного инструмента. Находят там какую-то свою фишку в движении цены, которая обычно вызвана спецификой работы какого-то крупного игрока на этом инструменте. И вот её торгуют. Но крупный игрок может уйти с инструмента, поменять тактику, и такая стратегия перестанет работать.

Но возьмём пример на основе фундаментальных механик.

К примеру, мы знаем, что цена движется в трендах, и движется она от одного исторического уровня до другого. То есть тогда мы будем на восходящем тренде покупать и только на поддержке, а на нисходящем тренде будем продавать и только от сопротивления.

И дальше нам нужно выбрать тогда валютную пару, одну или несколько, которые нам понятнее и удобнее в определении тренда, смотреть желательно на тамймфреймы H1, H4, D1, на которых лучше, чем на младших, определяются серьёзные тренды и хорошие уровни поддержки и сопротивления.

К этому базовому правилу нашей системы можно добавить ещё, например, корреляцию, взаимную зависимость инструментов.

Например, мы знаем, что Канада один из крупнейших в мире экспортёров нефти. И когда нефть растёт в цене, то и канадский доллар укрепляется, а пара USDCAD, соответственно снижается.

То есть если нефть подошла к сопротивлению и начинает падать от него, то можно ожидать, что USDCAD будет расти, тем более если он около какой-то поддержки.

ТАЙМФРЕЙМ

Тут каждый выбирает сам, что ему больше подходит. Но есть общие закономерности, который помогут этот выбор сделать.

На младших временных интервалах свечки рисуются быстрее, чем на старших. Сигналы появляются чаще. Но и движения по таким сигналам в пунктах получаются, конечно же, меньше, чем по сигналам на старших таймфреймах.

То есть, можно дождаться сигнала на, например, D1, войти в сделку, которая, к примеру, провисит пару дней, и закрыть её с прибылью, которая будет не меньше, а то и больше той, если бы все эти три дня торговал на минутных графиках, открывая десятки сделок.

Поэтому спокойнее, комфортнее новичку начинать торговлю со старших таймфреймов, на которых, кстати говоря, эффективнее, проще работать с техническим анализом. Как следсnвие, меньше ошибок, меньше потерь, больше прибыли.

ВЫБОР ТОРГОВОГО ИНСТРУМЕНТА

Если базовая идея торговой системы основана на глобальных фундаментальных закономерностях, а не на специфике какого-то конкретного инструмента, то и выбирать стоит наиболее популярные и ликвидные инструменты, которые торгует большинство: мажорные валютные пары, типо EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, USDCAD, AUDUSD.

ВЫБОР ИНСТРУМЕНТОВ АНАЛИЗА

С выбором инструментов анализа не стоит увлекаться и перегружать ваш график и систему в целом.

Если, как в нашем случае, решили торговать по тренду от уровней, то и достаточно строить только горизонтальные уровни и наклонные трендовые линии.

Можно ещё добавить индикатор скользящие средние, чтобы визуализировать тренд. Ну и можно добавить какой-нибудь осциллятор, чтобы во время входа в сделки видеть области перекупленности и перепроданности, использовать их как фильтр.

Хотя достаточно было бы и просто уровней и трендовых линий.

Но если же система изначально строится на индикаторах, то обычно 2-х, максимум 5 всегда достаточно. Иначе индикаторы начинают противоречить друг другу и будут вас только путать.

Если же система основана на свечных фигурах, и трейдер хочет торговать только их, то ему больше никаких других инструментов и не нужно.

Если система построена на торговле новостей, то нужно заранее решить, какие новости торговать, сделать себе график выхода и следить за ним.

ПРАВИЛА ВХОДА И ВЫХОДА

На этом этапе нужно решить, будет ли вход в сделки по рынку или с помощью отложенных ордеров. Последние помогают исключить психологический фактор, когда трейдер может испытывать нервную нагрузку лично решая, входить или не входить. Но рыночные ордера могут позволить вам совершать более точные входы, будучи у монитора. Хотя тут всё индивидуально и надо просто отталкиваться от характера системы и результатов тестирования.

Когда решили, как входить, надо решить, как выходить. Вручную или по тейк-профиту. Но если в прибыли можно выходить и так и так, то на случай убытка лучше всегда ставить стоп-лосс. Иначе отключение электричества или резкие движения цены могут привести к неконтролируемому росту убытка, когда вы просто не успеете ничего сделать.

Когда все эти шаги сделаны, стоит их записать, и можно приступать к тестированию.

ТЕСТИРОВАНИЕ

Сперва систему нужно тестировать на истории. Просто по графику или с помощью тестера стратегий.

Затем стоит протестировать её на реальном текущем рынке, но на учебном демо счёте. Рынки меняются, и то, что работало на истории, может на текущем рынке показывать себя уже не так эффективно.

Поэтому стоит на демо потестить систему хотя бы пару месяцев, если у вас система работает на часовых или дневных графиках, или пару недель, если у вас скальперская система.

Но точно не стоит сразу бросаться на реальный счет. Это может плохо кончится. Рынок никуда не денется. Если система имеет под собой основу, то она будет работать и работать. Поэтому лучше не спешить.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Главное, что стоит запомнить — для трейдинга нужна система, без системы даже не стоит пробовать.

Иногда новички пробуют, им везёт. Они решают, что и дальше так будет, что они что-то видят в рынке. Чего не видят другие, что у них интуиция и всё-такое. Но это лишь редкое везение, и на дистанции эти люди всё равно теряют деньги.

Даже если вы отступили в какой-то момент от системы и смогли заработать, не стоит делать так всегда. Если в этом отступлении вы что-то нащупали, то протестируйте это сначала, если этот ход действительно улучшает на дистанции результаты, то добавляйте его в систему. Если же это единичные случаи, а в итоге первоначальная система даёт лучший результат, то вы знаете, как дальше торговать.

Иногда кажется, что на каком-нибудь видео, вебинаре или выступлении трейдер торгует без системы. Но это не так. Всегда есть система. И даже когда опытный трейдер делает отступление от системы, опираясь на чутьё, то знайте, что это чутьё он вырабатывал годами, торгуя по системе. И его чутьё, и отступления — это уже тоже часть системы.

Чтобы такое чутьё наработать, нужно долго продержаться на рынке, а это возможно только — если у вас есть система.

Егор Беляев / автор статьи

Финансовый аналитик. Предпочитает работать на валютном рынке. Опыт торговли 6 лет. Эксперт сайта ForexGid.Ru.

Оставить отзыв

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться или зарегистрироваться на сайте.