Фигуры технического анализа на Forex

13.11.2020 9 0

Привет!  

Фигуры графического анализа — это участки графика цены, которые своей формой напоминают какие-то геометрические фигуры или объекты из окружающего нас мира. 

 

Трейдеры стали их выделять потому, что заметили, что эти фигуры появляются снова и снова, и цена после их появления ведёт себя почти всегда одинаково: после одних фигур она разворачивается, а после других продолжает двигаться в прежнем направлении.  

 

Именно поэтому фигуры разделяют на два типа: 

  1. Фигуры разворота тренда и 
  2. Фигуры продолжения тренда 

 

К фигурам разворота относятся фигуры: 

  1. Голова и плечи или Head & Shoulders и Перевёрнутая Голова и Плечи 
  2. Двойная вершина/Двойное дно 

 

Фигура разворота Голова и Плечи 

Голова и Плечи образуется на вершине восходящего тренда. И после неё в большинстве случаев цена разворачивается и идёт вниз. 

Выглядит фигура как три вершины. Центральная вершина выше боковых. Её называют головой. А боковые вершины называют Левым и Правым плечами фигуры. 

Как видно, цена просто оказывается зажатой между уровнем сопротивления, который проходит через вершины плеч, и уровнем поддержки у основания фигуры, где Голова переходит в плечи.  

Тут полезно понимать, что именно на рынке происходит в этот момент. Часто цена отскакивает вниз, рисуя левое плечо, когда сталкивается с крупными лимитными ордерами на продажу, которые установил крупный игрок или группа крупных игроков.  

Дальше крупный игрок даёт мелким рыночным игрокам сходить выше этой линии сопротивления плеча. Все начинают покупать, рассчитывая, что произошёл пробой, и цена пойдёт дальше наверх. Но на встречу этим покупкам крупный игрок выставляет свои лимитные ордера на продажу, которые поглощают покупки, так называемой, толпы мелких игроков. Когда покупки поглощены, небольшие рыночные продажи, в том числе и стоп лосы съеденных покупок, толкают цену вниз, и тем самым дорисовывается Голова. Затем, если ещё остались желающие на рынке покупать, они могут заставить цену снова сходить наверх. Но часто график снова упирается в сопротивление, где крупный игрок доливает свои последние лимитные продажи, не пуская рынок выше. И вот тут часто больше желающих покупать не находится, а, наоборот, появляются новые продавцы, которые вместе с крупным игроком толкают цену вниз, и формируется правое плечо. 

И это очень важный момент. Пока правое плечо не сформировалось, говорить, что перед нами фигура Голова и плечи, ещё нельзя. Вот только когда цена пробъёт поддержку у основания фигуры, только тогда считается, что фигура сформирована, и можно ожидать падения цены. Эту линию, кстати, называют линией шеи.  

Бывает, что цена линию шеи не пробивает и дальше уходит наверх. Поэтому важно ждать пробоя, ждать, когда фигура окончательно сформируется. 

 

Перевёрнутая Голова и Плечи — это, по сути, перевёрнутая вверх ногами обычная Голова с плечами. И она возникает в конце нисходящего тренда перед началом восходящего. И тут важно, чтобы до фигуры был именно нисходящий тренд. Если цена пришла откуда-то снизу, то как бы дальнейший участок графика ни был похож на Перевёрнутую Голову с плечами, нужно знать, что это не она.  

И тут мы приходим к пониманию, как можно использовать эту фигуру в торговле. 

Есть две возможности для входа: 

  1. На пробое линии шеи и 
  2. На её ретесте, когда после пробоя цена откатывает обратно к линии шеи, и от неё мы уже продаём не как от поддержки, а уже именно как от сопротивления, ведь цена уже ниже неё. 

Первый способ считается более агрессивным. Ведь часто цена резким импульсом совершает пробой, и вход в сделку на пробое происходит по цене не такой выгодной, как если бы мы ждали ретеста, и продавали от Шеи. 

Обычно ретест происходит. Но бывают и исключения, и цена может сразу уйти в нисходящее движение. И можно ретеста и не дождаться. Он, наверняка, и был, но на более мелком таймфрейме, а не на том, на котором вы смотрите. А на крупном можно и не дождаться ретеста, и упустить сделку. Поэтому решение, когда входить, остаётся на усмотрение трейдера. 

Стоп-лосс рекомендуется ставить либо за линию Шеи, либо даже дальше за максимумы плечей. 

И обычно цена после пробоя Шеи проходит расстояние, равное расстоянию от макушки Головы до линии Шеи. Но это, как вы понимаете, необязательно так. Бывает цена проходит меньше, а бывает и сильно больше. Тут лучше ориентироваться на уровни поддержки и сопротивления и на реакцию цены на них. 

Следующие фигуры разворота тренда это 

 

Двойная вершина и Двойное Дно 

Двойная Вершина образуется, как понятно из названия, на вершине тренда восходящего. То есть после неё стоит ждать разворота рынка вниз.  

Вершины не обязательно будут на одном горизонтальном уровне цены. Часто одна вершина выше другой. И это как раз пример такой же ловушки, которую устраивают крупные игроки на Фигуре Голова и Плечи на участке Головы.  

Двойная вершина образуется, когда цена доходит до сильного уровня, где крупный игрок хочет набрать позицию против текущего тренда и развернуть рынок в противоположную сторону. И давая цене зайти чуть за уровень, крупный игрок тем самым заманивает покупателей, покупки которых поглощает своими лимитными сделками на продажу. 

Как и в случае с Головой и Плечами, сразу открывать сделки при появлении двух максимумов, похожих на Двойную Вершину, не рекомендуется. Нужно ждать окончательного формирования фигуры.  

Этим формированием считается момент, когда цена пробивает поддержку, проходящую через дно впадины между вершинами. 

Бывает, что пробоя не происходит, и цена рисует ещё одну вершину, и получается Голова с Плечами. Или же и после 3 вершины цена не пробивает и уходит наверх. Поэтому ждать пробоя крайне важно, чтобы не попасть в западню. 

То есть продавать в случае Двойной вершины (или покупать в случае Двойного Дна) стоит при пробое уровня основания фигуры. Стоп можно ставить за него, а ещё лучше за вершины.  

Целью считается расстояние между линией, проведённой через вершины и линией, проходящей через основание. 

Но это лишь ориентир, и как всегда лучше опираться на уровни поддержки и сопротивления и price action. 

Теперь рассмотрим фигуру продолжения тренда, которая называется 

 

Флаг или Вымпел 

Появляется эта фигура после резко импульса цены. Рынок начинает двигаться в узком диапазоне, образуя такой, если можно так сказать, микро флэт.  

Сам импульс в этой фигуре называют Древко, а микрофлэт — Полотнище. Внешне этот участок графика как раз похож на флаг, если его полотнище по форме ближе к прямоугольнику, или вымпел, если оно больше похоже на треугольник.  

Не так важно название, как понимание причины, почему такая фигура образуется. Обычно цена импульсом доходит до какого-то сильного уровня, а около него происходит остановка, где происходит донабор позиции сильных участников рынка, кто инициировал это движение. 

И обычно дальше цена продолжает двигаться в сторону тренда примерно на расстояние, равное величине Древка. 

Открывать сделку лучше тогда, когда цена пробивает грань Полотна в сторону продолжения тренда. В случае этой фигуры дожидаться ретеста не стоит потому, что чаще всего цена таким же сильным движением идёт по тренду, не возвращаясь на ретест. 

Стоп можно ставить за противоположную грань Полотна, но нужно иметь в виду, что часто крупный игрок делает рывок цены против тренда, чтобы как раз собрать стопы тех, кто их поставит близко к грани полотна, на них добирает свою позицию и толкает уже рынок в сторону тренда. 

Ещё одну особенность стоит помнить. Полотно образуется несколькими близко стоящими друг к другу свечами. Внутри полотна не бывает сильных размашистых движений, какие бывают внутри фигуры треугольник, которую разберём следующей.  

 

Треугольник 

Если говорить о флагах и вымпелах, то они чаще возникают на часовых и даже минутных таймфреймах, чем на старших. А вот фигуру треугольник лучше брать в расчёт только на старших таймфреймах, в крайнем случае H4. И на младших она бывает. Рынки, в конце концов, фрактальны, но на дневных или недельных графиках треугольник получается более наглядный и качественный в плане отработки. 

Образуется эта фигура, когда цена зажимается между двумя уровнями поддержки и сопротивления. И внутри треугольника как раз можно наблюдать самостоятельные движения цены от одной его стороны к другой. 

Треугольник может быть равносторонним, а может быть прямоугольным. Прямоугольные треугольники ещё делят на восходящий и нисходящий клин, утверждая, что цена чаще продолжает движение в сторону тренда, пробивая горизонтальную сторону треугольника. 

Но к этому лучше не привязываться, и принимать треугольник за фигуру, которая может быть как фигурой продолжения тренда, так и фигурой разворота. 

Обычно сделку открывают тогда, когда цена пробьёт одну из его сторон, в сторону пробоя. Стоп ставят за противоположную сторону треугольника.  

Движение по сделке обычно ожидается на величину высоты треугольника в его самой широкой части. 

Но всегда нужно помнить, что и тут нередки случаи, когда крупный игрок делает ложный пробой одной из сторон, собирая стопы, а потом уводит цену в противоположную сторону. Поэтому. Как ранее уже отмечалось, лучше фигуру использовать как признак, что сейчас на рынке происходит что-то интересное, а торговать непосредственно по уровням поддержки и сопротивления. 

 

Основными признаками качества фигуры служат: 

  1. Наглядность. Если фигура сама бросается в глаза, то это хорошая фигура. Значит, её заметите не только вы, а это повышает шансы, что она отработается как надо. Если же есть какие-то сомнения, и приходится включать воображение, то лучше не считать, что перед вами фигура. Второй признак это 
  2. Заход на фигуру. Если это Голова и Плечи или Двойная вершина, то до этих фигур цена должна была расти, а не наоборот. Если это перевернутые версии этих фигур, то цена должна была падать. Иначе это не фигуры, а просто похожие участки графика. Ведь важно не то, что график рисует что-то красивое, а почему именно здесь это происходит, в каком контексте фигуры появляются. Двойная вершина — это фигура разворота с восходящего тренда на нисходящий, как и Голова с плечами. Сами эти фигуры — это признаки этих разворотов на графике, то есть это следствия разворотных сил, которые в рынке появились, а не наоборот. И третий признак это 
  3. Окончательное формирование фигуры. То есть пока не произошло пробитие ключевой линии поддержки или сопротивления, которое считается моментом формирования фигуры, не стоит рассматривать текущую ситуацию, как полноценную фигуру и ждать её отработки. 

А в качестве рекомендаций по использованию фигур графического анализа в торговле можно учитывать следующее: 

  1. Лучше работают фигуры на старших таймфремах. Там они дольше формируются, их успевает заметить большее количество участников рынка. И это повышает вероятность их отработки, как будто в самосбывающемся прогнозе. Конечно, например, после Головы с плечами рынок разворачивается не потому, что фигуру заметили и стали её торговать, а потому что там крупный игрок решил устроить разворот. Но всё же, когда фигура наглядна, движение после её окончательного формирования, отработка фигуры получается более качественной за счёт того, что успевает присоединится к этой отработке много новых участников торгов. 
  2. Вторая рекомендация — не использовать фигуры как 100% что-то работающее. Бывает, что они неотрабатываются. Лучше торговать от тех же уровней поддержки и сопротивления, а фигуры при их появлении использовать лишь как подтверждение своих прогнозов. 
  3. Ну и третий совет — это не спешить с открытием сделок. Лучше подождать подтверждений, ретестов, где это возможно, и входить по более выгодным ценам с более короткими стоп лоссами. 

 

По фигурам графического анализа у нас всё. Если такой формат вам интересен, то дайте знать лайками. Мы читаем все комменты, поэтому не стесняйтесь задавать вопросы. Так мы сможем эффективнее вместе с вами развиваться в сторону грамотного трейдинга. 

Всем пока! 

Roboforex брокер