Как определить направление тренда на Forex?

Каждый год трейдеры теряют миллионы, нет, миллиарды долларов. Они допускают ошибки в торговле, и деньги переходят на счета более опытных трейдеров.

Как думаете, какая одна из самых частых ошибок, которую они допускают? Конечно же это торговля против тренда.

Чего кривить душой: все мы рано или поздно «не попадаем» в тренд. Давайте же разберемся, почему все-таки стоит научиться безошибочно находить его в любых условиях… И зарабатывать на нем.

Но сначала давайте ответим на простой вопрос:

А что такое тренд?

Вы не поверите, но тренд — это общее заблуждение толпы: момент, когда большинство торгует в одну сторону:

На самом же деле ошибаются те, кто торгует против тренда, как было недавно с акциями Tesla (разговоры о «пузыре») и биткоине (тоже «пузырь»).

Факт же в том, что тренд — это общий консенсус трейдеров. Нужно следовать ему. Наша задача — найти тренд и торговать в его направлении.

Далее в статье мы займемся практикой. Читайте до конца!

Как определить тренд на графике: 5 популярных способов

Существует как минимум 5 способов найти тренд на графике:

1. Анализ вершин и впадин — свинговый анализ.
2. Линии тренда.
3. Свечной анализ.
4. Фигуры технического анализа.
5. Индикаторы: скользящие средние, их пересечение, полосы Боллинджера.

Кстати, всеми ими мы пользуемся в нашей аналитике, которая выходит несколько раз в неделю. Загляните — узнаете о рынках много нового.

Теперь же перейдем к делу:

Свинговый анализ трендов

По своей природе тренды движутся волнообразно:

В растущем тренде за любым подъемом следует коррекция. В падающем тренде за падением неизбежно идет рост.

Откаты нужны тренду, чтобы «вымыть» часть игроков и «поддать самолету топлива». На откатах построено множество торговых стратегий.

Доверяйте коррекциям — и старайтесь заработать на них.

Что такое свинговый анализ?

Любой минимум и максимум можно отметить как свинг. Их комбинации показывают, как ведут себя участники рынка, и в какой фазе тренда мы находимся.

Суть свингового анализа проста. Смотрите на картинку ниже:

Когда цена делает новый максимум после череды нисходящих вершин и впадин, падающий тренд считается завершенным.

И наоборот, когда цена рисует новый минимум после череды растущих свингов, считаем, что растущий тренд остановил свое существование.

Заметьте, мы не говорим, что тренд обязательно развернется на противоположный. Как трейдеры мы знаем, что в любом момент может начаться боковик.

Линии тренда

Как и другие инструменты в этой статье, линии тренды — отличные помощники для выявления тренда и его окончания:

Видим, что линии тренда соединяют две последовательные вершины/впадины.

Линии тренда придают тенденции очертания и предсказывают, где в следующий раз может остановиться откат. А если откат не остановится, мы получим сигнал о развороте, как на примере выше.

Ускоряющиеся линии тренда

Тренд — друг непостоянный. Иногда он движется быстрее, иногда идет крайне медленно.

На примере ниже ситуация, когда по мере развития тренд начал ускоряться:

Сначала мы провели линию через два верхних свинга. Когда тренд ускорился, мы провели еще одну линию для большей точности.

Заметьте: вторая линия дала более точный сигнал об изменении тренда, чем первая. К тому же вторая линия спрогнозировала свинг по тренду, на котором можно было войти в прибыльную сделку.

Словом, линии тренда — мощный инструмент в умелых руках.Так что почаще практикуйте их.

Свечной анализ для определения тренда

Свечи — мощный индикатор будущего движения цены. С их помощью можно догадаться о будущем направлении цены:

На примере мы отметили свечи с тенями. Тени (фитильки сверху и снизу свечи) характеризуют «отторжение» ценового уровня.

Присмотритесь внимательнее на картинку выше: свечи как бы «отталкиваются» тенями от невидимых уровней на графике.

Все дело в том, что длинные тени всегда появляются в местах скопления ордеров. В 70-80% случаев они предвосхищают разворот.

Как и любой инструмент, свечи особенно эффективны в направлении общей тенденции:

 

Ваша задача ознакомиться с самыми мощными свечными паттернами. И, когда дело дойдет до определения будущего тренда, заставьте их работать на вас.

Мы лишь назовем несколько:

1. Молоты и падающие свечи.
2. Бычьи и медвежьи поглощения.
3. Модель харами, повешенные, утренние и вечерние звезды.

Набор слов? Начните читать «Японские свечи. Графический анализ финансовых рынков» Стива Нисона, чтобы сделать каждую из этих моделей своим инструментом для нахождения тренда на рынке. И заработка на нем.

Фигуры технического анализа

Почему бы не «завербовать» себе на службу восходящие каналы, чтобы работать по тренду эффективнее?

Или как вам идея использовать нисходящий треугольник, чтобы понять, куда дальше пойдет цена:

Как и свечные паттерны, фигуры делятся на две большие группы:

• Фигуры продолжения тренда;
• И фигуры его разворота.

Самые популярные фигуры технического анализа следующие:

1. Прямоугольник.
2. Все виды треугольников.
3. Каналы.
4. Флаги и вымпелы.

Главное — не жалеть часов практики. Фигуры — мощный инструмент в опытных руках. Научитесь фильтровать их сигналы, и вы начнете куда лучше понимать, куда пойдет цена в следующий раз.

Индикаторы

Пожалуй, индикаторы — последняя и самая популярная категория для работы с графиками.

Они просты в освоении, рисуются сами, и помогают узнать, где в будущем может быть цена.

К примеру, вот вам скользящая средняя:

На графике мы поставили сразу две скользящие:

• Одна с периодом 8 (красная);
• Вторая — с периодом 21.

Обе средние показывают тренд, пока цена идет выше или ниже них. Когда же скользящие пересекаются, мы получаем сигнал изменения тренда.

Не забудьте и о полосах Боллинджера — трендовом индикаторе, который показывает волатильность — то, с какой частотой меняется цена:

Средняя линия выполняет функцию «поддержки» тренда. Канал создает границы по обе стороны цены. С помощью канала легко понять, где в следующий раз ждать откат.

Как понять: откат или разворот тренда?

На самом деле до сих пор нет единогласного решения, что считать откатом, а что — новым трендом. Поэтому мы покажем самый доступный инструмент, но окончательное решение в торговле остается за вами.

Скажем так: откаты всегда идут в пределах предыдущего импульса. Это знание дает подсказки, но не дает точного инструмента:

Обратите внимание, что первый откат зеленого цвета был в пределах первого красного импульса. А второй откат превысил второй импульс.

Вы также можете пользоваться пересечением скользящих средних с периодами 8 и 21, чтобы определить завершение тенденции:

Подведем итоги

В этом небольшом руководстве мы разобрались, как с помощью инструментов технического анализа определить начало тренда, его конец, и найти откаты, которые регулярно случаются на пути у растущей и падающей цены.

Эти инструменты:

• Свинговый анализ;
• Линии тренда и их ускоряющиеся версии;
• Свечные паттерны разворота;
• Фигуры технического анализа, такие как прямоугольники и треугольники;
• Индикаторы, вроде EMA и полос Боллинджера.

Надеемся, что после практики в терминале вы сможете не просто хорошо усвоить выученное сегодня, но и применить знания, чтобы заработать на трендовых движениях.

Помните, что с рынком нельзя спорить — так завещал нам Джесси Ливермор, лучший спекулянт 20-го века:

«Я никогда не спорил с ценой. Конечно, можно обидеться на рынок, но пользы в этом нет никакой»