Как торговать на Форекс по новостям?

Многие опытные трейдеры и новички выбирают для себя стратегию торговли по новостям. Суть ее состоит в открытии позиции, опираясь на новости, публикуемые в экономическом календаре. Важная макроэкономическая статистика оказывает большое влияние на рынок, поэтому трейдер имеет возможность заработать на волатильности и зарождающихся в этот период трендах. Если новость является важной, то можно не сомневаться в том, что реакция рынка последует незамедлительно. Поэтому торговля на новостях форекс – один из наиболее стабильных способов заработка. Но, прежде, чем переходить непосредственно к торговле, нужно определиться с тем, какие существуют виды новостей.

Виды новостей

Обычно говорят о важных шаблонных или нестандартных новостях.

К шаблонным относятся те, которые публикуются по заранее определенному графику. Они являются ожидаемыми и имеют четкий формат. К числу таких новостей можно отнести, например, данные о ВВП или об уровне безработицы. Наибольшее значение с точки зрения торговли на финансовых рынках имеют макроэкономические показатели США и ЕС.

К нестандартным новостям относят неожиданные данные без четкого формата, которые могут быть опубликованы внезапно. Обычно это заявления важных чиновников, новости о каких-то событиях и т.п.

Основные макроэкономические данные

Торговля по новостям не будет успешной без знания самой важной макроэкономической статистики. К ней относятся:

• Заседания центробанков и решения по монетарной политике. Предугадать реакцию рынка в ответ на эту новость довольно просто. Повышение ставки влечет за собой рост валюты, а понижение – ее снижение. Если регулятор решает оставить ставку без изменений, то чаще всего на рынке отмечается бычий тренд, но не такой выраженный, как при повышении ставки.
• Квартальные данные темпов роста ВВП. Если реальное значение не совпадает с прогнозируемым, то можно ждать импульсного движения в момент публикации. Кроме того, может увеличиться волатильность. Но обычно участники рынка успевают оценить общую картину еще до выхода публикации на основании других данные, поэтому цена уже включает в себя опубликованные данные.
• Уровень инфляции. В частности, речь идет об уровне потребительских цен. Обычно в каждой стране свои правила публикации этих данных. Например, в Штатах рассматриваются месячные показатели, а в Европе – годовые. Для большинства стран ориентиром является 2-процентная инфляция в годовом выражении. Центробанк может ужесточить монетарную политику в случае превышения этого значения, либо смягчить ее в случае, если уровень потребительских цен окажется ниже 2%.
• Индекс деловой активности. Обычно трейдеров интересуют индексы активности в сфере услуг и в сфере производства.
• Уровень занятости. Судить о нем можно на основании нескольких показателей. Это число обращений за пособием по безработице, уровень безработицы, количество новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора. Рынок реагирует ростом на снижение уровня безработицы и снижением на его рост.

Какой валютой лучше торговать по новостям

Для торговли по новостям лучше выбирать высоколиквидные пары. Обычно это те, которые включают в себя американский доллар. Большинство трейдеров предпочитают EUR/USD и GBP/USD, но можно выбрать любую из мажорных пар.

Важные правила торговли по новостям

 Как торговать на новостях форекс? Торговля по новостям имеет ряд особенностей, связанных со временем открытия сделок, которые обусловлены определенной реакцией рынка на выход той или иной новости. Нужно выделить два основных правила:

• Не следует открывать позицию за 15 минут до и 15 минут после выхода новости. Причина состоит в том, что рынок может вести себя совершенно неадекватно как в момент ожидания новости, так и сразу после ее публикации. Спустя 15 минут обычно цена разворачивается.
• Это правило является более консервативной версией первого: не входить в рынок за 30 минут или спустя 30 минут после выхода новости. Причина опять же в ожиданиях рынка и неадекватная реакции после публикации новости.

Поведение рынка до и после выхода новостей

Как уже говорилось выше, рынок всегда реагирует на важную новость. В его поведении можно выделить несколько этапов.

• Этап ожидания. Он начинается за некоторое время, иногда за несколько дней до того, как данные будут опубликованы. Обычно на этом этапе можно увидеть прогнозы экспертов, что позволяет трейдерам сформировать определенные ожидания в отношении будущих данных. Например, если эксперты прогнозируют снижение дефицита торгового баланса США, то на фоне этой позитивной новости можно увидеть рост американского доллара.
• Торговля на ожиданиях. На основании прогнозов экспертов рыночные настроения подпитываются определенными ожиданиями, что заставляет некоторых инвесторов открывать позиции еще до публикации данных. Причина такого преждевременного открытия очевидна: если прогноз оправдается, то в момент публикации данных купить актив будет очень сложно. Наибольшим доверием пользуются прогнозы таких экспертных гигантов, как Bloomberg и Reuters. Не стоит игнорировать и аналитику от брокерских компаний, где специалисты не просто анализируют рынок, но и предлагают трейдерам готовые решения. Например, у компании AMarkets каждое утро проходит аналитический брифинг, на котором обсуждаются самые значимые новости дня.

Реакция рынка, предшествующая публикации, может составлять от нескольких дней до недели, поскольку многие инвесторы стремятся опередить остальных. В результате все движения рынка базируются исключительно на ожиданиях.

• Олимпийское спокойствие. Поскольку многие инвесторы предпочитают открывать позиции задолго до публикации данных, цены растут или падают заранее. А вот в момент выхода новости рынок демонстрирует олимпийское спокойствие, поскольку участники уже заработали и готовы выйти из рынка, даже не дотянув до планируемого уровня прибыли. Получается, что сам момент выхода новости часто оказывается не таким важным, как этап ее ожидания.

Реакция рынка на публикацию новости

Поведение рынка после публикации новости во многом зависит от поведения рыночных игроков, которое этому предшествовало, но также больше значение имеет то, какими являются данные относительно прогноза. Возможны три варианта развития событий:

• Данные оправдали прогноз. С одной стороны, это позитивная новость, которая должна спровоцировать рост цены. Но, нужно помнить, что многие трейдеры уже получили прибыль, открыв позиции заранее, основываясь на прогнозах экспертов. Потенциал для роста иссякает, и инвесторы начинают фиксировать прибыль. На графике это можно наблюдать в виде снижения цены. Тем не менее, снижение идет до определенного уровня, поскольку некоторые инвесторы продолжают удерживать позиции, рассчитывая, что в более длительной перспективе цена будет расти.
• Данные ниже прогноза. В этом случае можно ожидать снижения цены. Большинство участников рынка спешат избавиться от актива, что подталкивает котировки вниз. Иногда снижение происходит в течение нескольких часов.
• Данные выше прогноза. Обычно за этим следует повышение цены, сопровождаемое периодическими откатами в моменты, когда трейдеры фиксируют прибыль, закрывая длинные позиции.

Плюсы и минусы торговли по новостям

Торговля по новостям открывает перед трейдерами возможность зарабатывать, основываясь на прогнозах и реальных данных. Такая стратегия кажется привлекательной, но у нее есть как преимущества, так и недостатки.

К преимуществам можно отнести следующие моменты:

• Для торговли по новостям трейдер не должен глубоко погружаться в технический анализ или изучать фундаментальные факторы. Для того, чтобы принять решение об открытии позиции, достаточно обратиться к экономическому календарю, в котором указано время выхода важных новостей.
• Важные макроэкономические данные никогда не остаются незамеченными рынком. Как правило они дают начало новым импульсам или способствуют росту волатильности. Это дает возможность трейдеру больше зарабатывать.
• Структура экономического календаря значительно облегчает работу трейдеру. Новости разбиты по степени важности, указывается валюта и страна, а также прогноз и время публикации данные. На основании этого проще принимать решение об открытии позиции.

В отношении недостатков данной стратегии можно отметить следующее:

• Иногда реакция рынка может нарушить любую логику. Как уже отмечалось выше, иногда публикация важных макроэкономических данных оставляет рынок «равнодушным». Объяснение состоит в том, что эти данные уже учтены в котировках на основании ранее опубликованных. Если, например, снижение индекса деловой активности отмечалось в течение всего квартала, то вполне ожидаемо, что показатель ВВП снизится. Поэтому выход новости о низком ВВП уже не вызывает бурной реакции рынка.
• Часто во время торговли по новостям трейдеры сталкиваются с техническими проблемами. Повышение волатильности подталкивает трейдеров открывать ордера, не выгодные брокеру. Если спред фиксированный, то могут отмечаться проскальзывания, а если не фиксированный, то может значительно расширяться.

В целом, торговля на новостях – это отличная стратегия, которую следует включить в арсенал своих рабочих ТС. Но не стоит рассматривать ее как единственную, поскольку торговля, основанная на других методах анализа рынка, способна приносить стабильные, пусть и не столь быстрые результаты. Успешно торгующими по новостям будут те, кто имеет более глубокое понимание рынка.