Лучшее время для торговли на Форекс

04.06.2024 17 0

Когда только начинаешь пробовать свои силы в трейдинге, то перед тобой сразу встает ряд вопросов, без ответа на которые невозможно грамотно выстроить свою торговую стратегию.

И один из таких вопросов: в какое время выгоднее всего торговать.

Конечно, многие новички впадают в крайность и стараются торговать нон-стоп без перерыва на сон. Но со временем они понимают, что так торговать крайне неэффективно, и есть периоды, когда рынок дает заработать, а когда лучше держаться от него в стороне.

Если загуглить, в какое время лучше торговать, то первым делом получишь ответ, что время самой высокой волатильности — это и есть самое лучшее время для торговли.

И в этом есть доля правды. Ведь высокая волатильность означает, что на рынке цена совершает сильные движения. А где сильные движения, там и потенциальные большие прибыли спекулянта.

Но не всегда самые очевидные ответы оказываются самыми верными.

Чтобы выяснить, в какое время действительно делаются основные прибыли на финансовых рынках, в конце марта 2021 года мы провели опрос среди более чем 2000 трейдеров, которые уже длительное время зарабатывают, торгуя на валютном рынке Форекс.

И вот вам спойлер: выгоднее всего торговать, когда на рынке средняя, относительно умеренная волатильность.

Если хотите детальнее узнать, в какие именно часы и дни опытные трейдеры делают деньги, то внимательно отнеситесь к материалам данного исследования.

Торговые сессии

Когда мы изучали доступные в сети источники по теме нашего вопроса, то часто натыкались на мнение, что самая высокая волатильность на неделе приходится на четверг и пятницу. А внутри дня наибольшая активность, точнее волатильность, происходит на пересечении торговых сессий.

Поэтому мы сфокусировались на торговых сессиях.

Выделяют следующие ключевые торговые сессии:

  • Тихоокеанская (Сидней, 22:00-7:00 GMT)
  • Азиатская (Токио, 23:00-9:00 GMT)
  • Европейская (Лондон, 8:00-17:00 GMT)
  • Американская (Нью-Йорк, 13:00-22:00 GMT)

Вот как распределяются торговые объемы в рамках этих временных сессий:

blank

Тихоокеанская торговая сессия

В этой временной зоне расположены страны, чьи экономики не играют ключевых ролей в мировых экономических процессах.

Поэтому данная сессия считается самой спокойной. Сильные по амплитуде движения здесь случаются не часто.

Но когда они случаются, то главными триггерами обычно выступают либо заявления глав банков Австралии или Новой Зеландии или какие-то другие важные макроэкономические события этого региона.

Экономической столицей этой зоны считают Сидней, через банки и другие финансовые организации которого проходят основные денежные потоки.

Больше всего в эту сессию торгуют валютными парами, в которых есть Австралийский или Новозеландский доллар. Ну а максимум торгового объема проходит по AUDUSD и NZDUSD.

Азиатская торговая сессия

Эта сессия обычно более активная, чем предыдущая, но все равно уступает американской и европейской.

Экономическим центром считается Токио.

Наибольший объем торгов проходит по валютным парам, где есть японская йена (JPY).

Когда тихоокеанская и азиатская сессии накладываются по времени друг на друга, то можно увидеть рост волатильности по паре AUDJPY.

Пекин и Сингапур стали очень важными экономическими центрами и теперь тоже оказывают определенное влияние на мировую экономику. Так что нужно отслеживать в эту сессию новости не только по Японии, но и по этим регионам.

Европейская торговая сессия

Лондон считается экономической столицы финансовых рынков в Еврозоне.

В эту сессию торгуются особо активно пары, где есть EUR, британский фунт (GBP) и Швейцарский франк (CHF).

Это часто самая активная сессия, и объем торгов у нее часто больше, чем на американской. Если Америка лидер торгов фондовых площадок, то Лондон можно признать королем валютного рынка.

Валютные пары EURUSD и GBPUSD  сами по себе являются наиболее популярными парами у трейдеров, которые живут в разных временных зонах. На эти пары приходится большая часть сделок на рынке forex.

Американская торговая сессия

Столицу считают Нью-Йорком. Когда там утро, то начинают работать крупнейшие финансовые площадки, банки и транснациональные корпорации, которые работают с валютой на миллиарды долларов.

Активная сессия с большими торговыми объемами, большая часть из которых приходится на пары с долларом, такие как, EURUSD, GBPUSD, USDJPY и прочие.

На пересечении европейской и американской сессий могут происходить прямо таки шквальные движения, когда европейские трейдеры встречают сопротивление или поддержку со стороны их американских коллег.

blank

Когда одна сессия накладывается на другую, то ликвидность сильно возрастает. Ведь к торгующим трейдерам одной сессии, которая еще не закончилась, прибавляются трейдеры новой сессии, которая только начинается.

А когда ликвидность растет, то меньше вероятность проскальзываний и спреды становятся уже. Это только играет на руку участникам.

И одновременно с этим возрастает и волатильность, когда ценовые движения становятся размашистее и быстрее. Но часто и менее предсказуемыми. Так что в такие моменты нужно быть предельно внимательным.

Если говорить о днях недели, то понедельник обычно день самый спокойный. Трейдеры после выходных осматриваются, осторожничают, пытаются понять, какие на рынке настроения.

Вторник и среда по волатильности дни средние, зато самые, если можно так сказать, стабильные.

В четверг и пятницу обычно выходит много важных новостей и данных по экономическим показателям, а они способствуют повышению активности торгов и, соответственно, волатильности и ликвидности. Из-за этого эти дни по волатильности получаются самые сильные, но, как показали наши исследования, это не всегда на руку трейдеру.

Поэтому важно следить за выходом новостей, отслеживать по графику важные и сильно влияющие на рынки публикации данных, чтобы держать руку на пульсе, и торговать в нужное и безопасное время. И если, скажем, в понедельник запланирована конференция, например, главы ФРС, то волатильность может стать и более высокой, чем в обычный четверг или пятницу.

Результаты опроса

Какие дни самые волатильные или с самой высокой ликвидностью, мы выяснили. Но интереснее узнать, в какие именно дни и часы трейдеры делают свои основные доходы.

Для этого мы провели опрос среди трейдеров, которые уже в рынке давно и стабильно зарабатывают трейдингом.

В опросе приняло участие более 2000 трейдеров, которые торгуют через топ брокеров из нашего рейтинга лучших брокеров на рынке форекс.

Эти трейдеры торгуют из разных стран, обладают разными торговыми стилями и используют в торговле разные торговые инструменты.

Опрос проводился методом CAWI — Computer Assisted Web Interviewing. Погрешность такого опроса не более 2%.

Гендерная карта

Большая часть трейдеров составляют мужчины. Состав по половой принадлежности получился такой:

blank

Опыт в трейдинге

Затем трейдерам нужно было рассказать, как долго они уже занимаются трейдингом. Это помогло понять, как много опытных трейдеров и только начинающих, чтобы потом оценить, кто и в какое торговое время сколько зарабатывает трейдингом.

blank

Кто сколько зарабатывает в месяц

В следующем вопросе нам необходимо было выяснить, какой получается у участником средний прирост депозита за месяц, если в расчет брать последние полгода их торговли.

Трейдеры ответили на этот вопрос вот так:

blank

Стиль торговли

Еще нужно было понимать, какого стиля торговли участники придерживаются. Мы просили их ответить на вопрос, как они торгуют: долгосрочно или внутри дня.

Вот как распределились их ответы:

blank

Лучшее время для торговли

И на следующем этапе мы просили указать, в какой день трейдеры показывают свои лучшие торговые результаты.

Голоса распределились в такой пропорции:

blank

А дальше уже нужно было уточнить, в какие часы внутри дня трейдеры делают свои лучшие результаты по сделкам, когда они больше зарабатывают на регулярной основе.

Для унификации мы просили выбрать период времени, указанный по Гринвичу.

blank

Выводы

  1. Оказалось, что большинство трейдеров, что мужчин, что женщин, участвовавших в опросе, признают наиболее прибыльными не дни и часы с наибольшей ликвидностью и волатильностью, а средние, умеренные по ликвидности периоды времени.
  2. Среда была признана большинством, как самый подходящий день для торговли.
  3. Самое большое количество положительных сделок трейдеры заключают в период с 6 до 12 и с 18 до 00 по Гринвичу.
  4. Те, кто торгует внутри дня, также оптимальным для торговли днем признают четверг.
  5. Для долгосрочных трейдеров кроме среды благоприятным для торговли днем оказался понедельник.

Стоит признать, что волатильность — это хорошо, но важно понимать, чем она вызвана. Если на ее всплеск повлияли какие-то новости, то трейдер может просто не успеть воспользоваться таким всплеском, не сориентироваться, в какую сторону по сделке встать.

А в трейдинге важно понимать, что происходит на рынке, прежде чем ты откроешь сделку.

Поэтому умеренные дни и часы с их относительной стабильностью могут привнести и в вашу торговлю эту стабильность, которой так не хватает многим трейдерам.

Ильюшин Сергей

/ автор статьи

Эксперт и главный редактор сайта Форекс Гид. Закончил ЯрГу им. П. Г. Демидова по специальности экономика в 2007 году. Инвестирую в фондовый рынок и IPO с 2016 года. Практикующий трейдер на рынке Форекс. Опыт 5 лет.