Лучшие стратегии Forex

16.02.2022 148 0

Если вбить в поисковике запрос “Лучшая торговая стратегия”, то в выдаче появятся тысячи вариантов с описанием самых разных стратегий. И все будут описаны, как самая лучшая, самая прибыльная и так далее. Решить, какая торговая система действительно стоит внимания, не так-то просто, особенно для новичка. Чтобы облегчить этот выбор для начинающего трейдера и ответить на вопрос, какие стратегии действительно можно считать лучшими, наши специалисты проверили опрос среди более чем 2000 трейдеров. Эти трейдеры стабильно зарабатывают трейдингом на форекс и работают через брокеров, которые входят в наш рейтинг лучших брокеров на рынке форекс.

blank

Они ответили на ряд вопросов и помогли определить, по каким критериям стоит определять качество и эффективность системы, ее устойчивость на длительной дистанции и универсальность, которая делает стратегию удобной для разных трейдеров, особенно для начинающих.

Если вы ознакомитесь с результатами нашего исследования, то получите ответы на такие вопросы как:

  1. Какие виды торговых стратегий бывают.
  2. Какие стратегии используют успешные трейдеры.
  3. Как выбрать торговую систему, на какие ее элементы и параметры стоит обращать внимание.
  4. Что есть общего у всех прибыльных торговых стратегий, что это за базовые принципы хорошей торговой стратегии.

Суть проблемы

Начинающий трейдер на старте еще не имеет опыта в работе с разного рода торговыми стратегиями. Поэтому ему сложно выбирать между разными стилями торговли и разными торговыми системами, ведь у каждой есть свои сильные и слабые стороны. И часто столкнуть такие стратегии лоб в лоб просто не представляется возможным. А в открытых источниках разные трейдеры “топят” за тот стиль торговли, который используют в данный момент. Одни уверены, что свинг-трейдинг с длительным удержанием позиций выгоднее. На дистанции получается брать в одной сделке большие прибыли, и не нужно тратить нервы на рыночный шум.

Другие утверждают, что больше прибыли можно взять, как раз, торгуя внутри дня. Ведь можно брать даже самые мелкие движения в большом количестве и ставить короткие стоп-лоссы. Часть трейдеров убеждает, что работает только технический анализ, который в ценен позволяет видеть, что делают крупные игроки здесь и сейчас. А часть в ответ заявляют, что технический анализ — это гадание на истории, и только по фундаментальному анализу можно действительно строить стоящие предположения. Кто-то торгует только по тренду, а кто-то любит брать контртрендовые движения и даже ловить развороты глобальных трендов в самом их зарождении. И так далее.

Одним словом, мнений много, и далеко не все они совпадают. Поэтому мы с коллегами решили опросить действительно зарабатывающих трейдеров, и на основе статистики посмотреть, с помощью каких же стратегий зарабатывает большая часть, скажем так, успешных трейдеров.

Классификация торговых стратегий

Перед опросом мы решили, что будем придерживаться общепринятой классификации торговых стратегий, чтобы наши вопросы были понятны трейдерам, и вообще исследование выстраивалось на понятном им языке.

Обозначим здесь виды классификации стратегий по различным признакам, чтобы и для людей в трейдинге новых, результаты опросы были понятны и убедительны.

Виды стратегий по времени жизни сделки

По тому, сколько торговая позиция держится открытой, все стили торговли делят на:

  • Позиционный;
  • Интрадей/внутридневную торговлю;
  • Свинг-трейдинг;
  • Скальпинг.

Позиционная торговля

При таком стиле торговли трейдеры подолгу удерживают позиции. Сделка может быть открыта на протяжении нескольких дней, недель или даже месяцев. Подготовка к трейду, пока трейдер выжидает нужной ему ситуации, тоже может длится неделями. Анализ проводится на старших временных интервалах. Позиционный трейдер обычно старается встать в начале сильного тренда и “прокатиться” на большей части его движения.

Это такой стиль, когда, как говорится, “долго запрягают”, а потом долго высиживают в сделке нужную прибыль. При такой торговле не так важны те колебания цены, которые происходят внутри дня, как это обстоит, например, при внутридневной торговле. Находясь в сделке, трейдер обычно анализирует цены закрытия дня, проверяет, всё ли по-прежнему в рамках его плана, и, если да, оставляет сделку в покое, давая ей развиваться, а прибыли расти. Но такой подход подойдет не всем. Ведь не каждый способен сохранять спокойствие, когда висят открытые сделки. И психологическое давление оказывает не только текущий убыток по сделке. Для многих также непросто сохранять спокойствие, когда по сделке есть прибыль, и так и подмывает ее зафиксировать.

Интрадей или внутридневная торговля

Как из названия понятно, торговля ведется внутри дня, и на следующий день сделки не переносятся. Как бонус, не нужно платить свопы за перенос позиции через ночь.

Анализ рынка происходит на часовых таймфреймах и ниже. Высиживать сделки нужно относительно недолго. Темп такой торговли более динамичный по сравнению с позиционной торговлей. Но трейдер по сути привязан к торговому терминалу в течение всего дня или той торговой сессии, в рамках которой он привык работать.

Свинг-трейдинг

Так называют стиль торговли, который представляет собой что-то среднее между первыми двумя. Свинг-трейдер обычно выжидает изменения краткосрочных и среднесрочных трендов, и встает в сторону нового ценового движения. Такие сделки могут длится вплоть до нескольких дней. Технические приема анализа рынка могут быть такими же, как, например, при интрадее. Но так как речь идет о классификации по длительности сделок, то его тоже выделяют в отдельный стиль торговли.

Скальпинг или пипсовка

По аналогии со снятием скальпов индейцами, трейдеры, придерживающиеся этого стиля торговли, быстро срезают с рынка несколько пунктов и выходят из сделки. Конечно, скальперы могут забирать и по нескольку десятков пунктов. Тут все уже зависит от скорости движения цены и инструмента, на котором ведется торговля. Главное, что сделки происходят быстро, от нескольких секунд. При такой торговле обычно нет задачи выжидать сильные движения. Трейдер берет, что быстро дает рынок, выпрыгивает из сделки и готовится к следующему скальпу.Анализ и сама торговля чаще происходят на минутных графиках, тиковых и даже только по данным торгового стакана.

Для скальпера не так важны сильные тренды, как просто наличие высокой волатильности, чтобы цена менялась пусть не сильно, но часто и динамично.

Виды стратегии по методу используемого анализа

  • на основе технического анализа;
  • на основе фундаментального анализа;
  • комбинированные.

На основе технического анализа

Такие стратегии основаны на постулатах Доу, один из которых гласит, что история повторяется. И с помощью тех анализа на графиках находят разные паттерны, фигуры, уровни спроса и предложения и прочее. Если эти приемы работали ранее, то они снова должны сработать.

И такие повторы происходят из-за психологии людей. Многие вещи повторно работают просто потому, что люди верят, что они должны работать, используют их снова, и эти вещи снова срабатывают. Что-то вроде самореализующегося прогноза.

Но какие-то приемы работают не из-за психологии, а, скажем так, из-за логики рынка. Например, цена из какой-то области совершила сильное движение. Скорее всего, это движение было спровоцировано какими-то крупными игроками. И ожидается, что если цена снова придет в эту область, то эти игроки будут защищать свою позицию, что приведет к отскоку цены от такой области.

blank

На основе фундаментального анализа

Такой анализ подразумевает прогнозирование движения цены под влиянием новостей мира политики и экономики. Здесь отслеживаются разного рода макро и микроэкономические показатели. Например, данные по безработице ВВП или уровню инфляции. Участники рынка могут крайне бурно реагировать в моменте на сильные изменения таких показателей, вызывая резкие движения цены. Да и просто прогнозы изменения, например, инфляции еще до ее официальной публикации могут влиять на поведение участников рынка, заставляя их учитывать это в своих текущих решениях по сделкам.

Комбинированные

В таких стратегиях используют в связке оба анализа. Например, глобальное направление по сделке определяется с помощью прогноза по фундаментальному анализу, а уже точка входа и выхода рассчитываются с помощью инструментов тех анализа по графику цены.

Виды стратегий на основании работы с трендом

  • Трендовые — открытие позиций происходит только по тренду, а все сделки против тренда игнорируются. Когда тренд заканчивается из всех трендовых позиций необходимо выйти.
  • Контр-трендовые — это когда трейдеры ловят откат цены против трендового движения, и выходят из него, когда такая коррекция завершается, и снова начинается трендовое движение. Или же такое контр-трендовое движение перерастает в новый тренд, противоположный текущему, и сделка становится трендовой в рамках нового трендового движения.
  • Работа во флэте — торговля при боковом движении цены от горизонтальных границ канала, в рамках которого она находится. При выходе из канала цена образует новый тренд, и флэтовая стратегия становится неэффективной.

Детали опроса

Опрос, целью которого было выяснить, какими стратегиями пользуются результативные трейдеры, проводился в электронной форме по методу Computer Assisted Web Interviewing (CAWI). Уровень доверия такого рода анкетирования составляет 94%, а погрешность не превышает 2%.

Трейдеры, принявшие участие в опросе, на протяжении минимум последнего года показывали стабильные положительные результаты торговли. Проживают они в разных странах мира и торгуют через топ-10 брокеров нашего рейтинга форекс брокеров.

Результаты опроса

Гендерная карта

Первым делом у участников просили указать их гендерную принадлежность. Распределение оказалось следующим.

blank

Затем трейдеров просили отнести себя к той или иной возрастной группе.

blank

Дальше было важно узнать, сколько времени участники занимаются трейдингом, чтобы определить, какими стратегиями пользуются наиболее опытные и результативные трейдеры.

blank

Дальше трейдерам нужно было указать свой средний доход от трейдинга за месяц.

blank

А дальше задавались вопросы уже касательно по основному вопросу исследования. Сначала опрашиваемые должны были определить, к какому типу торговых стилей они относят свой, если говорить о времени удержания позиций.

blank

Дальше выяснялось, какими видами анализа трейдеры пользуются в своей торговле на постоянной основе.

blank

В ответе на вопрос, как участники торгуют относительно тренда, результаты получились следующими.

blank

Итоги

  1. Скальпингом среди опрошенных занимается наименьшее количество трейдеров. А вот интрадеем, позиционной торговлей и свинг-трейдингом занимается практически равное количество участников. Но все-таки наблюдается небольшой перевес в сторону свинг-трейдеров.
  2. Скальпинг же в основном используют только трейдеры с наибольшим опытом торговли.
  3. Технический анализ использует практически половина всех опрошенных.
  4. И также большая часть из них торгует по тренду.
  5. Трейдеры, которые показывают наибольших средний прирост депозит за месяц, торгуют преимущественно интрадей, то есть внутри дня.

Можно сделать вывод, что наиболее прибыльными оказываются внутридневные трендовые свинг стратегии, основанные на техническом анализе.

В скальпинге и контр-трендовых стратегиях намного больше риска, поэтому новичкам в трейдинге лучше эти торговые подходы обходить стороной. По крайней мере до тех пор, пока они не привыкнут к механике рынкам, рыночным движениям и смогут осознанно и с правильным риск-менеджментом пробовать и эти подходы тоже.

Ильюшин Сергей

/ автор статьи

Эксперт и главный редактор сайта Форекс Гид. Закончил ЯрГу им. П. Г. Демидова по специальности экономика в 2007 году. Инвестирую в фондовый рынок и IPO с 2016 года. Практикующий трейдер на рынке Форекс. Опыт 5 лет.

Alpari брокер