Лучшие валютные пары Forex для прибыльной торговли

15.02.2022 405 0

На рынке форекс есть множество торговых инструментов. Брокеры дают возможность торговать не только валютой, но и акциями, драгоценными металлами, биржевыми индексами, товарными фьючерсами, облигациями и даже ETF акциями через  такой инструмент как CFD — контракт на разницу стоимости акций.

blank

Но, конечно, на forex приходят чаще всего, чтобы торговать валюту. И у новичку просто разбегаются глаза. Ведь только одних валютных пар форекс-брокеры зачастую предлагают несколько сотен. Начинающий трейдер не знает, то ли ему выбрать какие-то пары, то ли вообще анализировать все подряд. Что, как мы понимаем, крайне трудозатратно и требует массу времени. В сети нет однозначного ответа и четкого руководства, как в ситуации такого избыточного выбора правильно поступать.

Кто-то утверждает, что лучше мониторить несколько инструментов, чтобы видеть в целом картину по рынку, кто-то предлагает выбрать для себя один торговый инструмент и сосредоточиться только на нем, став экспертом по этой валютной паре.

Одни придерживаются мнения, что лучше торговать EURUSD, так как это самая популярная пара, а из-за этого самая ликвидная. А другие выбирают более экзотические пары, где волатильность выше, изменения цены значительнее, а значит и есть возможность больше заработать.

Чтобы разобраться, какие же валютные пары лучше подходят для стабильного и эффективного трейдинга, в начале 2022 года аналитиками нашего портала был проведен опрос среди более чем 2000 трейдеров. Эти трейдеры уже продолжительное время стабильно зарабатывают торговлей на валютном рынке и торгуют через брокеров, которые входят в наш топ брокеров-форекс.

В результатах нашего аналитического опроса вы найдете ответы на такие вопросы как:

  1. Какие типы валютных пар бывают?
  2. Какие пары опытные трейдеры выбирают для торговли?
  3. По каким критериям рекомендуется выбирать валютные пары для торговли?
  4. Какие риски стоит учитывать при торговле парами с высокой волатильностью и низкой ликвидностью?

Начало исследования

Как уже заявлялось, единственного верного ответа на вопрос, какая валютная пара идеальна для торговли, нет и, наверное, быть не может.

Одни трейдеры выбирают волатильность и торгуют парами, которые совершают сильные ценовые движения. А более сильные движения цены дают и больше прибыли, чем пары, на которых волатильность низкая.

Другие трейдеры ставят на высокую ликвидность на наиболее популярных валютных парах. Они объясняют выбор тем, что на таких парах лучше, четче отрабатываются паттерны и модели, которые отслеживают по техническому анализу. То есть движения, по их мнению более наглядные и прогнозируемые.

Чтобы можно было опираться на какую-то статистику, нами и был проведен опрос среди результативных трейдеров. Такая статистика позволяет количественно оценить, на каких именно валютных парах торгует большая часть опрошенных.

Это позволит предположить, что эти пары могут быть кандидатами для выбора на роль оптимального торгового инструмента.

База для исследования

Сперва нужно было определиться, какие валютные пары являются самыми ликвидными. То есть у каких валютных пар самые большие торговые объемы.

За основу были взяты данные Bank of International Settlements. Рейтинг пар по доле торговых объемов получился следующий:

Торговые объемы по валютным парам

Как видим, EURUSD оттягивает на себя практически треть объема торгов. Еще четверть общего объема делят между собой USDJPY и GBPJPY.

Доля остальных валютных пар не превышает 5-6%.

У валютных пар есть такая классификация:

  • Основные или Мажоры (Majors);
  • Второстепенные или Миноры (Minors);
  • Экзотические (Exotic).

Основные валютные пары

На несколько валютных пар, которые считаются основными, приходится основной объем торгов. Отсюда, собственно, и название этих пар и происходит.

У этих из-за больших объемов наилучшая ликвидность на рынке. Из-за этого у них и относительно небольшая волатильность. В среднем она составляет около 100 пунктов.

Самой волатильной парой считается GBPUSD. Эта пара в день проходит в среднем 130 пунктов.

А самой слабой по волатильности парой выступает USDCHF, дневная волатильность которого обычно в районе 70 пунктов.

Ниже сводка с данными по средней дневной волатильности основных валютных пар.

Волатильность валютных пар

На таких парах, где ликвидность высока, а волатильность умеренна, спреды всегда самые низкие, то есть брокерская комиссия будет минимальна. Это же касается и свопов.

Скорость исполнения сделок крайне высокая. И при такой, можно сказать, огромной ликвидности проскальзывания бывают довольно редко. А если и встречаются, но их величина совсем небольшая.

Второстепенные валютные пары

К второстепенным в основном относят кросс-курсы, то есть валютные пары, где ни на первом, ни на втором месте нет доллара США.

У этих пар ликвидность ниже, чем у основных, что приводит к большей волатильности. Наиболее волатильные те пары, в составе которых есть GBP.

И спред со свопом у второстепенных пар получаются обычно немного больше.

Кросс-курсов существует огромное количество. Вот для примера график с данными по волатильности наиболее популярных второстепенных пар.

Волатильность второстепенных валютных пар

Экзотические валютные пары

К таким парам причисляют те, у которых в составе есть валюты развивающихся страх или тех стран, у которых доля участия в мировой экономике очень мала.

Торговые объемы по этим парам проходят очень низкие. Это сказывается на волатильности.

Котировки некоторых пар за день могут пройти больше 1000 пунктов. Хотя есть и пары, которые слабо волатильны. Например, USDHKD, котировки которого за день меняются в среднем не более, чем на 30 пунктов.

Из-за относительно низкой ликвидности при торговле этими парами можно часто нарваться на проскальзывания. Спреды и свопы в разы больше, чем по основным и даже второстепенным парам.

Вот пример среднего значения волатильности некоторых экзотических валютных пар.

Волатильность некоторых экзотических валютных пар

Результаты опроса

В опросе приняли участие более 2000 человек. Это все трейдеры, которые торгуют через брокеров, что входят в топ 10 нашего рейтинга брокеров.  Отбирались только те люди, которые торгуют прибыльно на протяжении 6-12 месяцев минимум. Опрос проводился через электронное анкетирование, так называемое CAWI — Computer Assisted Web Interviewing. У такого подхода уровень доверия порядка 95%, а погрешность обычно не более 2%.

И вот данные по этим трейдерам, которые мы размещаем с их согласия.

blank

По возрасту среди опрошенных можно выделить такие группы:

blank

Задавался вопрос о стаже в трейдинге. Ответы получились следующие:

blank

Затем участников спросили, какой у них средний прирост депозита за месяц, чтобы количественно оценить их результаты торговли.

blank

Далее трейдерам предстояло ответить на вопрос, какого стиля стратегии они придерживаются.

blank

Дальше шла группа вопросов касательно уже валютных пар, которые эти трейдеры выбирают по тем или иным причинам.

blank

И сначала их просили перечислить, какие валютные пары они обычно выбирают для своей торговли. Здесь не было ограничений по количеству, можно было перечислять все свои рабочие пары. Затем опрашиваемым нужно было выбрать критерии, по которым они выбирают пары для торговли.

Выбрать можно было максимум 3 варианта. Такое ограничение было введено, чтобы вычленить ключевые причины, по которым происходит выбор, и не распыляться на второстепенные.

blank

Заключение

Результаты опроса получились следующими:

  • Большинство торгует основными валютными парами.
  • Большая часть трейдеров при выборе торгуемого инструмента на форекс прежде всего обращает внимание на его ликвидность.
  • Особенно часто для торговли основные валютные пары выбирают те трейдеры, кто торгует внутри дня. А трейдеры с долгосрочными торговыми стратегиями чаще своих коллег торгуют по экзотическим валютным парам.
  • Если оценивать по опыту торговли, то новички чаще торгуют на основных валютных парах, а более опытные трейдеры чаще прибегают к экзотическим валютам.
  • Трейдеры с наибольшей средней доходностью торговли чаще других торгуют на кросс-курсах.
Ильюшин Сергей

/ автор статьи

Эксперт и главный редактор сайта Форекс Гид. Закончил ЯрГу им. П. Г. Демидова по специальности экономика в 2007 году. Инвестирую в фондовый рынок и IPO с 2016 года. Практикующий трейдер на рынке Форекс. Опыт 5 лет.

Alpari брокер