Мультипликатор на Forex

15.04.2020 10 0

Мультипликатор форекс делает процесс инвестирования на валютном рынке более удобным: инвестор получает больше гибкости в управлении своими рисками и доходностью, а управляющий-трейдер — возможность концентрироваться непосредственно на торговле плюс инвесторов, довольных возможностью контроля результатов торговли.

Обо всём этом поговорим подробнее.

Инвестирование на форекс без мультипликатора

Инвестор через специальные сервисы у разных брокеров может вкладываться в следующие инструменты:

  • в отдельные финансовые инструменты (валюту, драгоценные металлы, cfd на индексы, на акции и т. д.);
  • в стратегию трейдеров-управляющих (памм-счета, мамм-счета и т. д.).

Если инвестор вкладывается без использования мультипликатора, то результат его инвестирования будет равен результату торгов трейдера, в чью стратегию он инвестировал, или результату изменения курса финансового инструмента, выбранного в качестве объекта инвестирования.

Например, инвестор вложился в золото. Оно выросло на 7%. Доход инвестора тоже 7%.

Или, например, инвестор использовал памм-счёт, управляющий счета заработал 12%. Инвестор, соответственно, тоже получил прибыль в размере 12% (до вычета комиссии за управление).

Но тут есть 2 неудобных момента, которые могут ограничивать и инвестора, и трейдера.

Первый момент состоит в том, что трейдеру-управляющему необходимо следить за рисками инвесторов, кто вкладывается в торговую стратегию под его управлением. А это оказывает определённую психологическую нагрузку на трейдера, не давая полноценно сконцентрироваться на своей торговой стратегии.

Второй момент — инвестор может хотеть больше гибкости при работе со своими средствами. Например, инвестор доволен сделками управляющего. Но он хотел бы увеличить их доходность, даже путём увеличения возможной просадки и потенциальных рисков.

Допустим, у управляющего средняя доходность в месяц 3-5%. А максимальная просадка за всю историю торговли не превышала 10%. И инвестор готов принять на себя риски в виде возможной просадки в 20%, если бы и прибыль при этом, допустим,  потенциально выросла до 8-10%.

Но до того как стали применять мультипликатор, такое было невозможно, и инвесторам, и управляющим приходилось мириться с дынными неудобствами.

Введение же форекс-брокерами практики использования мультипликатора позволило одним разом ликвидировать оба эти недостатка.

Что такое мультипликатор на форекс

Мультипликатор — это коэффициент, на величину которого увеличиваются финансовые результаты того инструмента, в который инвестор инвестирует.

То есть перед тем как начать инвестировать, инвестор может выбрать величину коэффициента (мультипликатора), на который будут умножены результаты стратегии инвестирования.

Например, инвестор вложился в золото, выбрав значение мультипликатора 2. Пусть золото выросло на 10%. Тогда прибыль инвестора будет равна 10% * 2 = 20%.

Но всегда стоит помнить, что мультипликатор работает одинаково и для прибыли, и для убытка.

Если бы золото упало в цене на 10%, то убыток инвестора составил бы 20%.

Интерфейс выбора величины мультипликатора у разных брокеров может выглядеть по-разному. Но главное просто понимать принцип работы этого инструмента.

Вот, к примеру, один из вариантов интерфейса:

На скриншоте видно, что в качестве инструмента инвестирования выбрано золото. Затем из доступных 5000$ инвестор выбирает для инвестирования 1000$.

После устанавливается размер мультипликатора равный 50. Если золото вырастет на 1%, инвестор заработает 50%. А если упадёт, то инвестор потеряет 50%.

И следующим шагом нужно выбрать, падения или роста ожидает инвестор, нажав клавиши «В снижение» или «В рост», соответственно. Ведь зарабатывать можно и на падении инструментов.

Кстати, при выборе размера мультипликатора при инвестировании в отдельные торговые инструменты и стратегии управляющих есть различия:

  1. Мультипликатор для инвестирования в инструменты (валюты, металлы и т. д.) равен целым числам от 1 и выше. Может доходить до 100 или даже 200.
  2. При инвестировании в памм-счёта и их аналоги можно выбирать и дробные значения мультипликатора. Например, 1,5 или даже 0,5, если инвестор хочет снизить влияние на свой капитал показателя прибыль/убыток стратегии управляющего.

Заключение

Мультипликатор предоставляет больше гибкости для инвестирования как инвестору, так и трейдеру.

Первый может по своему решению заставить свой капитал работать более продуктивно. Или, наоборот, может сократить участие своего капитала в стратегии инвестирования. Например, если считает, что управляющий торгует слишком агрессивно.

Трейдер же может сосредоточиться на своей торговой стратегии, а вопрос балансировки риска/прибыли доверить инвестору. Кроме того, инвесторы охотнее будут работать с таким трейдером, ведь инвестор получает возможность самому корректировать результаты и косвенно участвовать в стратегии управления.