Стоп лосс на Форекс, зачем он нужен и как его установить в торговой платформе?

Трейдинг на Forex не так прост, хотя на первый взгляд может показаться обратное. Заключая сделки, трейдеру нужно учесть очень много разных факторов, чтобы исход сделки оказался прибыльным. Любой трейдер должен уметь рассчитывать не только свою прибыль, издержки, торговую стратегию при входе в сделку, но и правильно выходить из этой сделки. Очень часто минута промедления может обернуться серьезными убытками. Конечно, не всегда получается сутками сидеть у экрана монитора, чтобы целиком и полностью контролировать торговый процесс. Этого и не нужно делать. В данной ситуации на помощь биржевому спекулянту приходят отложенные ордера — стоп лосс и тейк профит. Сегодня мы рассмотрим stop loss, постараемся прояснить зачем он нужен, как его применять в трейдинге правильно и минимизировать свои риски.

Что такое стоп лосс в трейдинге?

Дословный перевод двух слов «стоп лосс» с английского языка — «остановка» и «потеря». Т.е. понимая эти два значения не трудно догадаться, что такое stop loss — это вид ордеров на валютном рынке для «остановки потерь». Его непосредственное предназначение сводится к сокращению потерь и убытков трейдера. Он автоматически завершит вашу торговую позицию, когда котировки по активу достигнут определенного ценового значения.

Главная задача стоп лосс – ограничить убытки трейдера по всем открытым торговым позициям и отложенным ордерам. 

Как ставить стоп лосс в Мetatrader 4?

После установки торгового терминала МТ4 и настройки торгового счета, откройте окошко нового ордера и наряду со стандартными командами «купить», «продать» и пр., будут присутствовать поля, где можно установить необходимые значения стоп лосс и тейк профит.

Параметры стопов можно задать еще до момента открытия торговой сделки. Со своей стороны мы рекомендуем установить значения непосредственно перед открытием торгового ордера, особенно в условиях спокойной обстановки на рынке.

При заключении сделки типа sell – stop loss необходимо устанавливать над ценой открытия, если же происходит сделка по покупке (buy) актива, то ниже.

После того, как вы зададите все необходимые параметры и откроете новый ордер, вы увидите, что в окне котировок стоп будет отображен пунктирной линией, а в окне терминала символами «S/L»:

Если захотите внести изменения и отредактировать параметры стопа, просто щелкните 2 раза на выделенный ордер в строчке торгового терминала. Откроется окно сделки, где вы можете внести все необходимые изменения, касающиеся стоп лосса, а также его добавить, если вы не проделали этого непосредственно в момент открытия ордера.

Как видите, с технической точки зрения выставлять значения стопов в торговом терминале очень просто и понятно. По-другому ситуация обстоит непосредственно с тем, какие же факторы и особенности стоит учитывать, чтобы правильно установить стоп лосс с целью получения минимальных убытков и максимальной прибыли.

Какие факторы нужно учитывать трейдеру при установке стоп лосса?

Прежде, чем задавать параметры стоп лосс, торговец должен сам для себя ответить на следующие вопросы:

1. Какие максимальные потери он готов понести, открывая данную сделку?
2. Насколько инструмент, которым он торгует волатильный?
3. Какую торговую стратегию он использует?
4. Каким объемом средств он располагает для торговли?

Несмотря на всю простоту и банальность этих вопросов, их необходимо обязательно задать самому себе перед тем, как открывать новый ордер и устанавливать значения стоп лосс.

Многие, особенно начинающие трейдеры, пренебрегают этими вопросами и торгуют наобум, и в результате это приводит к значительным убыткам и потерям по сделке.

Поэтому, советуем обязательно учитывать следующие особенности:

• Временные рамки торговли (скальпинг, внутридневной трейдинг, среднесрочная торговля или долгосрочные инвестиции);
• Особенность рынка, на котором торгуете (валютный, сырьевой, криптовалютный и др.);
• Ежедневные показатели волатильности торгуемого актива.

Способы установки stop loss

Установить стопы можно различными способами. В данной статье мы приведем наиболее популярные и распространенные.

Установка стопов по локальным экстремумам

Например, глядя на график, вы спрогнозировали продолжение восходящего тренда и открыли ордер buy по рыночной стоимости торгуемого актива. Если рассматривать «классический» способ установки, то в вашем случае, это будет установка уровня stop loss ниже (при ордерах типа buy), либо выше (типа sell) предыдущего экстремума. Со своей стороны мы настоятельно не советуем вам размещать stop loss пипс в пипс, т.к. если произойдет на рынке даже небольшой ценовой выброс (шум рынка), он просто снесет данный стоп.

По большой свече

Этот метод предполагает размещение стоп-приказа выше или ниже крайних точек тела большой свечи. Как ее определить? На ценовом графике в торговом терминале большие свечи отличаются своими размерами от остальных свечей. Например, вы заметили такую свечу и приняли решение заключить сделку на приобретение определенного актива. Вы отдаете приказ на открытие сделки и задаете стоп лосс под крайней точкой тела большой свечи на пару пипсов ниже его минимума.

По трендовой линии

Для того, чтобы поставить уровень стоп лосс по этому способу, сначала нужно построить трендовую линию. При открытии ордера на покупку стоп лосс устанавливается под трендовой линией, а в случае на продажу – над линией тренда. Логично, что тренд будет меняться со временем и возникает вопрос: сдвигать ли уровень стоп лосс? Да, вы можете перемещать уровень стоп лосс, например, с каждой новой свечой вдоль линии тренда. Таким же способом можно устанавливать стоп лосс и по скользящей средней.

По индикаторам (например, parabolic SAR или ATR)

Установка стопов по индикаторам является достаточно классическим и надежным способом, который используют многие трейдеры. В случае с Параболиком устанавливаем стоп на некотором расстоянии за точками parabolic SAR, например, так как показано на нашем примере ниже:

При использовании индикатора ATR, смотрим на его текущее значение – если оно, например, 12 пунктов, то берем это значение за минимально возможный уровень стоп лосс для торгуемого актива на данном временном интервале. Однако, очень часто, трейдеры в зависимости от сложившейся рыночной ситуации, используемой торговой стратегии, восприимчивости к рискам и другим факторам, умножают текущее значение индикатора на определенный множитель (зачастую от 2 до 4).

Индикатор ATR показывает волатильность рынка и его использует очень много трейдеров именно при определении уровня стоп лосса. Поскольку одновременно с изменением рыночной волатильности меняется и значение индикатора ATR, мы имеем всегда актуальное значение уровня стоп лосс, которое соответствует текущей ситуации на рынке и его волатильности.

Чтобы корректно установить значение стоп лосс, можно пользоваться и другими индикаторами, не только этими двумя, которые мы взяли для примера.

Еще больше торговых индикаторов, а также дополнительной важной информации по стоп лоссу вы можете найти на Аналитическом портале от брокера NPBFX.

В разделах портала вы сможете найти ежедневные торговые обзоры с прогнозами по самым популярным торговым активам, самые актуальные торговые сигналы по проверенным индикаторам, календарь важных экономических событий, а также массу обучающих материалов по техническому анализу, торговым стратегиям, как рассчитать стоп лосс и тейк профит и пр.

Например, в разделе «Обучение» Аналитического портала NPBFX вы можете просмотреть видео-урок, в котором понятно и доходчиво рассказываются основы технического анализа, что из себя представляет ордер стоп лосс и как его правильно применять:

Распространенные ошибки, которые допускают трейдеры при установке стоп лосс:

Используют определенное количество пунктов

Некоторые трейдеры придерживаются конкретного количества пунктов в установке стоп лосс, тем самым совершая ошибку. Никакого «волшебного числа» и определенного стандартного количества пунктов при выставлении стоп лосс не существует. Каждая сделка – уникальна и расчет значения уровня stop loss, при котором сделка уже бесмысленна, всегда разный.

Устанавливают стопы слишком близко

Никогда не нужно этого делать, исключение – если только это не заложено системой. Приведем пример: вы хотите получить прибыль в размере 100 пунктов по торгуемой валютной паре евро/доллар на волатильном рынке, значение стопа в 10 пунктов будет некорректным. Такой близкий stop выбьет вас слишком рано из потенциально прибыльной сделки и не даст хорошо на ней заработать.

И наоборот, устанавливают слишком далекие стопы

Установка стопа слишком далеко также может привести к потерям и недополучению дохода в случае неблагоприятного стечения торговой ситуации на рынке.

Размещают stop loss на линиях поддержки и сопротивления

Что тоже не совсем верно, т.к. в таких областях идет постоянная борьба продавцов и покупателей за контроль и котировки имеют свойство разворачиваться. Нужно всегда оставлять «безопасный задел» между уровнями поддержки/сопротивления и стоп лосс.

Выводы

Как видите, для того, чтобы успешно торговать на бирже необходимо обязательно знать, что такое стоп лосс и как его правильно рассчитать. В данной статье мы выяснили что такое стоп лосс на бирже, разобрали самые популярные способы его применения и рассмотрели ошибки, которые допускают начинающие трейдеры при его выставлении. На самом деле способов как ставить стоп лосс существуют десятки. От того, какой способ выбрать, зависит очень много факторов: волатильность рынка, объем сделки, характер торговой стратегии, какой уровень риска готов понести трейдер и куча других нюансов и особенностей.

Можно ли и вовсе обойтись без стоп лосса? Теоретически, конечно, можно торговать без выставления уровня стоп лосс, но подобная торговля накладывает как эмоциональные, так и торговые риски. Некоторые трейдеры не спешат устанавливать стоп лосс, обычно так делают профессиональные трейдеры, за плечами которых огромный опыт в торговле на Форекс. Если вы начинающий трейдер с небольшим опытом в торговле, советуем не пренебрегать стоп лосс и ставить его всегда при открытии каждой сделки с учетом той торговой стратегии, которой вы придерживаетесь в данный момент. Таким образом вы сможете ограничить убытки и не сольете свой депозит.

А чтобы торговать по самым выгодным котировкам, советуем обратить внимание на надежного брокера NPBFX, который является лидером на рынке брокерских услуг с 1996 года. Благодаря обслуживанию трейдеров исключительно по брокерской бизнес-модели, сделки клиентов выводятся напрямую на межбанк на крупнейших поставщиков ликвидности категории Tier 1. В результате вы будете получать лучшие котировки и быстрое исполнение ордеров без проскальзываний.

Стать клиентом NPBFX и открыть торговый счет можно по ссылке.