Торговля на смене тренда

14.09.2021 13 0

Одним из важных моментов в торговле на среднесрок или долгосрок является определение тренда и его силы. Трейдер, понимающий рынок, и понимающий, когда стоит торговать по тренду, а когда против него, имеет неоспоримое преимущество перед теми участниками рынка, которые торгуют импульсы или занимаются скальпингом. В нашей статье мы как раз и займёмся этим вопросом более подробно.

Каждый трейдер слышал такое выражение: «Не торгуй против тренда». В целом, мы поддерживаем это правило, но с одной оговоркой. Оно подойдет новичкам, которые делают первые шаги в мире трейдинга. Для тех же, кто набрался опыта, мы предлагаем рассмотреть торговлю на развороте тенденции. Такой стиль торговли может оказаться для вас чрезвычайно прибыльным, если, конечно, вы всё будете делать правильно.

Только представьте: вы находите зоны смены тенденции с большой вероятностью, вы ловите максимумы и минимумы и берете ВСЁ движение цены, а не ее часть! Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, но, это возможно!

Тренд всему голова

Итак, тренд – это движение цены строго в одном направлении. На рынке есть два тренда: восходящий и нисходящий, и они попеременно сменяют друг друга.

Обычно, тренд меняется на старших таймфреймах, таких, как день, неделя или месяц. Любые движения в противоположную сторону на мелких таймфреймах – это откат или коррекция. Стоит помнить, что любые развороты начинаются именно с отката, и практически невозможно понять, что сейчас происходит – коррекция, или началась смена тренда.

Признаки смены тренда

 Когда происходит разворот тренда? По мере ослабления тренд переходит в фазу распределения, силы покупателей и продавцов уравниваются, и инструмент начинает двигаться в боковом канале. Если тренд, например, восходящий, то ближайшая поддержка становится последней линией обороны для покупателей. Если продавцы смогут здесь пробить их оборону, произойдёт смена тенденции. Всё происходит с точностью наоборот и для нисходящего движения.

На старших таймфреймах сигналом к смене тренда станет резкое изменение направления движения инструмента. Это значит, что он вплотную приблизился к сильному уровню поддержки или сопротивления, и сила на пробой этого препятствия у них нет. Скорее всего, в районе уровня разместили большое количество отложенных ордеров, и как только цена их активировала, запустилась цепная реакция и началось движение обратную сторону.

Часто бывает так, что цена какое-то время движется вдоль линии тренда, и как только инструмент пробивают эту линию, это сигнал, что покупатели или продавцы окончательно утратили инициативу.

Случается, что перед самой сменой направления цена начинает двигаться по тренду с большой скоростью, диапазон свечей становится больше, если сравнивать с общей тенденцией этого тренда. Это значит, что маркетмейкеры хотят выйти из рынка, подпитывая свой разворот трейдерами, которые торопятся войти в рынок и успеть заработать на этом сильном движении. Если вы такое заметили, знаете, что тренд близок к своему завершению. Кстати, поэтому и не стоит открывать сделки, когда вы видите, что цена быстро движется. Это может оказаться ловушкой.

Это стремительное движение будет сопровождаться всплеском объемов, что ещё раз будут подтверждать, что тренд подошел к своему завершению.

Вдобавок, всплеск объемов на рынке укажет на сильные уровни поддержки/сопротивления, где возможен разворот или отскок.

Разворот и индикаторы

Увидеть разворот можно не только визуально, но и при помощи индикаторов. Часто трейдеры используют комбинацию индикаторов, чтобы отсеять «белый шум», и получить максимум информации по ситуации на рынке.

Из индикаторов, которые могут помочь в определении тренда, предложим вам рассмотреть стандартные Стохастик и RSI.

Осцилляторы же указывают на зоны перепроданности и перекупленности, и обычно, когда цена попадает в эту зону, начинается либо коррекция, либо смена тренда. Всё зависит от того, на каком таймфрейме происходит достижение экстремумов, чем он старше, тем выше вероятность начала смены тенденции.

Как определить смену тренда при помощи индикаторов? Как только цена заходит в зону перекупленности/перепроданности, ищите ближайший уровень сопротивления/поддержки и выставляйте отложенные ордера в этом районе.

Некоторые трейдеры наряду с осцилляторами используют индикатор Кайман от АМаркетс, который укажет, когда количество покупателей или продавцов достигнет критической массы, и можно будет начинать торговать против них.

Есть трейдеры, которые комбинируют осциллятор со скользящими средними, или с индикатором Облако Ишимоку. Для некоторых показательным является MACD, где трейдеры ищут дивергенцию. Каждый уже сам решает, каким инструментом пользоваться.

Определить разворот рынка по графическим фигурам

 Разворот цены можно также определить и через технические фигуры, такие как:

«Плечи и Голова», «Двойной Пик» или «Двойное Ущелье».

Плечи и Голова

«Плечи и Голова» – это очень сильный паттерн по смене рыночного тренда. Рассмотрим его детально.

Эта фигура состоит из следующих частей: «левое плечо», «голова» и «правое плечо». В основании фигуры проходит “линия Шеи”, как только цена пробивает зону «Шеи», надо готовиться к смене тенденции. Чтобы не рисковать депозитом рекомендуем в точке “линия Шеи” выставлять отложенный ордер.

Торговать против тренда рисковое дело, и часто приводит к серьезным убыткам. Тем не менее, набравшись опыта, вы сможете входить в сделку в самом начале тренда, и получать прибыль от движения цены целиком. Чтобы снизить риски соблюдайте правила манименеджмента, выставляйте небольшой стоп-лосс и не гонитесь за большой прибылью.

Ильюшин Сергей

/ автор статьи

Эксперт и главный редактор сайта Форекс Гид. Закончил ЯрГу им. П. Г. Демидова по специальности экономика в 2007 году. Инвестирую в фондовый рынок и IPO с 2016 года. Практикующий трейдер на рынке Форекс. Опыт 5 лет.

Roboforex брокер