Уровни в трейдинге: как их найти?

В техническом анализе одной из основ являются уровни поддержки и сопротивления. Эти уровни не просто линии на графике, это важные психологические зоны, которые влияют на движение пар и акций.

Уровень, вообще, это то место, где между покупателями и продавцами начинается борьба за контроль над ценой, и от ее исхода зависит продолжит ли рынок двигаться в первоначальном направлении, или развернётся и пойдёт в другую сторону.

В зависимости от того, где находится уровень относительно цены, он становится либо сопротивлением, либо поддержкой. Если на пути вверх цена столкнулась с непреодолимой преградой, значит рынок натолкнулся на сопротивление. Если двигаясь вниз, участники рынка не могут пройти через какую-то отметку, значит, здесь образовалась поддержка.

Как найти уровни, если вы новичок?

Уровни можно найти на графике либо самостоятельно, либо используя специальные программы, индикаторы. Рассмотрим сначала первый вариант.

Итак, для начала откройте старший таймфрейм, пусть это будет либо дневной график, либо 4-х часовой. После этого ищите на графике те места, где цена задерживалась, и оставалось какое-то время. Если эти проторговки находятся под ценой, вы нашли уровень поддержки, если надо – это сопротивление.

Затем перемещаетесь на один временной отрезок вниз. То есть, если вы начали на дневном графике выставлять уровни, значит следующий шаг – переместиться на 4-х часовой график. Проделайте ту же работу, что делали до этого.

После этого спуститесь вниз ещё на один таймфрейм, и так пока вы не дойдете до 30 минутного графика. Теперь у вас перед глазами целая сетка уровней, которые вы можете использовать для торговли. Можно, конечно, и пойти на более младшие таймфреймы, но значимость этих уровней будет небольшой.

Если вы решили использовать индикатора, то можете воспользоваться либо встроенным в терминал MetaTrader ZigZag, либо найти в интернете аналогичные индикаторы, например Zone, Lines или PZ уровни.

Слабые и сильные уровни

Те, кто долго торгует, наверное, обратили внимание, что цена меняет свое поведение в районе различных уровней. Например, часть уровней служит слабой преградой на пути рынка, который сметает ее как пылинку, другие уровни могут задержать на какое-то время участников рынка, и без долгой осады и дополнительных сил им эту преграду не взять, а на других уровнях часто цена разворачивается в противоположную сторону. Если это происходит, мы говорим, что пара или акция встретила сильный уровень.

Когда актив достигает любого уровня, начинается проторговка, другими словами пара какое-то время топчется на месте. В зависимости от силы уровня диапазон проторговки варьирует. Так на слабых уровнях он в среднем 5–10 пунктов (на счетах с 4-значной котировкой). На сильных можно наблюдать изменения от 15 пунктов и более.

Первую категорию рыночные участники используют, чтобы переносить стоп-приказы на безубыточный уровень, выставлять дополнительные отложенные сделки «лесенкой». При этом должно соблюдаться одно условие: до ближайшего сильного уровня должно быть достаточно пунктов, чтобы трейдер получил прибыль.

К сильным уровням всегда больше внимания, поскольку тренд может, как продолжить свое направление, так и поменять его. Все зависит от ситуации на рынке, которая сложилась, когда котировки приблизились к очередному из них.

Давление на уровни возрастает накануне публикации важных данных, например, Nonfarm или отчет по инфляции. Всплески, наблюдаемые во время выхода значимых новостей, могут стать причиной того, что торги перейдут в другой диапазон или цена будет отброшена от уровня, а тренд изменит свое направление.

Как торговать по уровням?

Как только вы нашли ключевые уровни, и вы их нанесли на график, можно приступить к торговле. Есть два основных сценария, как можно торговать у уровней: на отскок и на пробой.

Торговать на пробой надо используя отложенные приказы. Если вы увидели, что актив натолкнулся на преграду, недалеко от нее следует выставить отложенный «stop» ордер. Если мы говорим про поддержку, тогда «stop» приказ выставляется ниже уровня, если перед вами сопротивление, то ордер должен находиться выше.

Цены могут неоднократно протестировать уровень – следует рассчитать такое расстояние, чтобы ложные движения рынка не задевали ордер. Но, если импульс по тренду будет довольно сильным, чтобы пробить отметку и пойти дальше, сделка откроется, и удастся поймать удачное время для входа в рынок.

Отложенные ордера применяются также, когда открываются ордера при отскоке от уровня, но подход к торговле чуть отличается. Если при торговле на пробой участники торгов ждут, что тренд продолжится, то отскок цены чаще всего происходит во время флета.

Ордера, открывающиеся на отскок, зачастую, более краткосрочные, профит, который они приносят, небольшой. И, несмотря на то, что недостаток потенциального профита от одной сделки можно покрыть числом открытых позиций, торговля на отскок является более рискованной, начинающим трейдерам рекомендуется воздержаться от нее. Почему рискованной? Никто не знает, сейчас цена отскочит и пойдет в другую сторону, или просто разгоняется, чтобы продолжить тренд.

Для открытия ордера при отскоке от поддержки, рекомендуем использовать ордера типа «limit», которые выставляются на несколько пунктов выше преграды. Чтобы открыть ордера на отскок от сопротивления, лимитный ордер разместите ниже уровня.

Как и при торгах на пробой, следует подобрать расстояние от ордера до цены. Котировки могут поменять направление движения вблизи важной отметки, и в таком случае значительная часть коррекции будет пропущена. Важно также учесть, что котировки могут приблизиться к уровню, а затем резко пробить его, в таком случае сделка пойдет в минус.

 Если вы не уверены в своих силах, можно на часть депозита вашего счета установить советник, или открыть отдельный инвестиционный счет, например, RAMM-счет. Советник лучше купить, а не использовать бесплатный из интернета. Что касается RAMM-счета, то здесь надо найти надежного брокера, у которого есть этот сервис, например, AMarkets, и открыть счет у него.

Торговля от уровней распространенный способ торговли. Как и везде, для него нужна дисциплина, самоконтроль и соблюдение манименеджмента. Если удачно войти в рынок, можно оседлать волну и прокатиться на ней на 100 или 200 пунктов. Главное не жадничать и во время выйти из сделки.