Стоп лосс и тейк профит

06.07.2020 7 0

Take Profit и Stop Loss — это одни из важнейших инструментов трейдера, которые помогают не только технически и логически следовать правилам своей торговой стратегии, но позволяют решить психологический фактор трейдинга, с которым многие начинающие трейдеры не справляются, скатываясь в убытки и разочарования от торговли на финансовых рынках.

В этой статье разберём, что такое тейк-профит и стоп-лосс, для чего они нужны, и как их использовать в своей торговой системе.

Стоп-лосс и Тейк-профит

Если говорить в общем, то стоп-лосс и тейк-профит — это торговые ордеры, то есть приказы брокеру на осуществление операции.

По сути, на рынках бывает два типа операций. И речь сейчас не о Покупке и Продаже. А об операциях Входа в сделку и Выхода из неё.

Если входом в сделку была покупка, то выходом будет продажа, и наоборот, если трейдер входил в рынок продажей, то чтобы выйти из сделки и зафиксировать по ней результат, ему нужно совершить обратную покупку.

Так рыночные или отложенные ордеры позволяют сделки открывать, то есть обеспечивают вход в сделку, «вход в рынок».

А тейк-профит и стоп-лосс нужны как раз для того, чтобы из уже открытых сделок выходить, фиксируя финансовый результат. Сделки, конечно, можно закрывать и вручную, но тейк и стоп-лосс позволяют это делать автоматически по интересующей вас цене, даже если у вас не включён торговый терминал.

Получается, что тейк-профит и стоп-лосс — это отложенные ордеры, которые приказывают брокеру закрывать ранее открытые сделки по какой-то интересующей вас цене.

И у каждой сделки, будь то сделка на продажу или на покупку, есть возможность установить и потом модифицировать один тейк-профит и один стоп-лосс. Даже при выставлении отложенного ордера, который сработает в будущем только, если цена к нему придёт, можно сразу задать значения тейк-профита и стоп-лосса.

Take Profit переводится дословно «забрать прибыль». То есть он автоматически закрывает сделку в плюсовой области по той цене, на которую вы поставите тейк-профит, как только рыночная котировка этой цены достигнет.

Для сделок на покупку плюсовая зона находится выше цены покупки, ведь прибыль образуется, когда мы купили, и цена растёт. Соответственно, тейк-профит для сделок на покупку ставится выше цены открытия.

А при сделке на продажу, наоборот, прибыль образуется, когда цена идёт ниже цены открытия сделки. Поэтому тейк-профит для Sell сделок ставится ниже цены открытия.

Stop Loss переводится, как «остановить потери» или «прекратить терять». Как понятно из перевода, он нужен, чтобы закрыть сделку, когда по ней идёт уже отрицательный результат. Закрыть сделку пусть и с минусом, но не дать этому минусу стать больше. Стоп-лосс поэтому является одним из важнейших инструментов для работы с риск-менеджментом.

При сделке на покупку минус образуется, когда цена идёт ниже цены покупки. При сделке на продажу минус появляется, когда цена начинает идти выше цены продажи.

Вот пример:

Допустим, по текущей цене мы решили купить.

Мы планируем, что до уровня, где на рисунке отмечена линия нашего импровизированного тейк-профита, цена должна дойти без ощутимых препятствий. А дальше, к примеру, мы уже неуверены, поэтому хотели бы выйти на этом уровне, зафиксировать прибыль по покупке, а там уже посмотреть.

Мы можем следить за ценой, сидя за монитором, пока она не дойдёт до нашей цели. Но сколько это времени займёт, рассчитать невозможно. Поэтому мы можем на уровень нашей цели поставить тейк профит. Как цена к нему придёт, покупка закроется автоматически, а прибыль поступит на наш торговый счёт.

Установить тейк-профит мы можем как в момент открытия сделки, так и позже, когда сделка уже открыта. тут нас никто не ограничивает.

Ну а второй вариант развития событий, это когда цена может пойти вниз, неся нам отрицательный результат. Мы хотим дать ей пространство для манёвра, но в какой-то момент нужно будет уже сделку закрывать, чтобы не дать минусу разрастись до опасных размеров. И вот на эту решающую для нас цену мы можем поставить стоп-лосс, который сработает, если цена до него дойдёт.

Для сделки на продажу логика та же, только тейк будет под ценой открытия, а стоп выше неё.

Установка тейк-профит и стоп-лосс в терминале

Чтобы установить take profit и stop loss в момент открытия сделки или установки отложенного ордера, можно просто в окне установки ордера в соответствующие пункты вписать те котировки, на которые вы хотите тейк и стоп поставить.

Если же уже ордер выставлен, то можно в окне Терминал (в торговой программе MetaTrader) выбрать отложенный ордер или открытую сделку, кликнуть правой клавишей и выбрать пункт Модифицировать. У вас откроется новое окно, в котором можно будет изменить котировки в пунктах Тейк-профит и Стоп-лосс.

На графике валюты сами открытые сделки или отложенные ордеры обозначаются зелёной пунктирной линией, а стоп-лосс и тейк-профит красными пунктирными линиями.

Кстати, у стоп-лосса есть полезная опция. Хоть это и ограничитель убытка, но его можно ставить не только в отрицательную зону сделки. Вот что имеется в виду.

Если у вас сделка уже приносит какую-то текущую прибыль, то можно стоп-лосс переставить в плюсовую зону. Если цена развернётся обратно и дойдёт до стопа, то сделка закроется с плюсом.

Вот как на примере ниже. Когда по сделке на продажу уже образовался какой-то текущий плюс, стоп-лосс из отрицательной зоны был перенесён в область ниже цены открытия. Если цена снова пойдёт наверх и его затронет, то сделка будет закрыта с плюсом, хоть и небольшим. Когда так стоп-лосс переносят в плюсовую зону, но на цену совсем небольшого плюса или нуля по сделке, то говорят, что сделка переведена в безубыток.

 

Куда ставить Тейк-профит и Стоп-Лосс

А вот это уже зависит от правил торговой системы.

Есть системы, где размер тейка и стопа фиксированные. Как только появляется сигнал на вход, открывается сделка и ставятся тейк, например, размером 100 пунктов, а стоп размером 30 пунктов. Цифры взяты из головы, но таких систем очень много, где берутся какие-то средние размеры тейка и стопа, которые себя по результатам тестирования неплохо зарекомендовали. Типа сделаешь их больше, цена часто будет до цели не доходить. Сделаешь меньше, будут часто срабатывать стопы.

Либо же можно не брать фиксированные значения, а пользоваться логикой движения цены, опираясь на график.

Например, открыта покупка по текущей цене, что отмечено зелёной стрелкой-указателем.

Выше есть область, отмеченная зелёным цветом, где цена какое-то время колебалась, а потом резко из неё ушла вниз. Это некая область возможного сопротивления. Вдруг тут ещё сидят продавцы? Поэтому можно тейк-профит поставить чуть ниже этой области. А дальше смотреть. Если цена пробьёт эту область выше, то там можно будет искать новые сигналы на покупку.

А красной областью отмечена зона, где цену поддержали, не дали ей упасть. То есть тут есть какие-то покупатели. Если цена снова спустится в эту зону, то они, возможно, опять поддержат цену и снова начнут покупать, выталкивая её наверх. Но вот если цена пойдёт ниже этой зоны, то, значит, покупатели не устояли и больше цену поддерживать не могут. Поэтому вполне логично было бы поставить стоп-лосс ниже этой красной области, которая сейчас выступает как уровень поддержки.

И так можно с каждой сделкой работать, ставя стопы и тейк-профиты, опираясь на уровни поддержки и сопротивления.

Заключение

Take profit и Stop Loss — это отличные инструменты, которые не только позволяют вам выходить из сделок по нужным вам ценам, даже когда вас нет у монитора, но и помогать вам решать психологические сложности трейдинга.

Ведь часто бывает, что трейдер заранее всё распланировал, где он хочет входить в сделку, а где выходить. Но когда он начинает сопровождать сделку у монитора, видеть, как часто меняется цена, он начинает сомневаться в своих прогнозах и часто выходит из сделки либо слишком рано, опасаясь, что цена развернётся, либо слишком поздно, надеясь, что текущий минус сократится, и цена снова пойдёт в сторону сделки. В первом случае он недобирает прибыль, на которую рассчитывал, во втором даёт убыткам расти.

Хотя если бы он просто выставил стоп и тейк, то рынок бы дальше всё сделал за него, и его план бы благополучно исполнился.

Конечно, часто бывает и так, что по ходу развития сделки что-то на рынке поменялось, и прошлый сценарий приходится менять и переставлять тейки и стопы. Но в целом эти ограничители прибыли и убытка позволяют точнее работать со своими сделками и рисками по ним, если научиться правильно с ними обращаться.

Roboforex брокер